雅蔓 追問

2021-09-17 15:22

明細(xì)，銀行明細(xì)？就是和銀行核對(duì)了

樸老師 解答

2021-09-17 15:27

那是不是你的公式有問題呢

雅蔓 追問

2021-09-17 15:28

公式？？？這個(gè)也沒是我設(shè)置的，都是系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置好的。主要是余額一致

雅蔓 追問

2021-09-17 15:29

我是根據(jù)日記賬做的憑證，怎么會(huì)這樣，第一次同時(shí)用銀行日記賬和會(huì)計(jì)科目來做憑證

樸老師 解答

2021-09-17 15:30

你核對(duì)一下明細(xì)和分錄是一致的嗎

雅蔓 追問

2021-09-17 15:38

銀行日記賬上，比如收到45000元，這一筆款包括學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)  銀行日記賬上就收的項(xiàng)目上我分別加上學(xué)費(fèi)和住宿，分錄就在一個(gè)憑證，借：銀行 45000  貸：預(yù)收-學(xué)費(fèi)    住宿費(fèi)金額是分別寫的，銀行日記賬上的手續(xù)費(fèi)，我也是和支付的這筆款在同一張憑證上

樸老師 解答

2021-09-17 15:40

那手續(xù)費(fèi)日記賬也得體現(xiàn)的

雅蔓 追問

2021-09-17 15:41

這兩個(gè)核對(duì)，還有從銀行網(wǎng)上導(dǎo)出的明細(xì)，也核對(duì)了，沒有掉下的金額，也沒有錯(cuò)的金額，這是怎么回事

雅蔓 追問

2021-09-17 15:46

日記賬都體現(xiàn)了，憑證上也做上了，要不最后余額不可能一致，金額肯定是沒有掉的，兩個(gè)最后余額是一致的，借貸上，銀行日記賬只要在收上記了金額再支出，就得在收上寫個(gè)負(fù)數(shù)

樸老師 解答

2021-09-17 15:48

同學(xué)你好

銀行存款不能負(fù)數(shù)的

雅蔓 追問

2021-09-17 15:52

收到投資款時(shí)，我在銀行日記賬記的是下面的圖片，但是又轉(zhuǎn)回去了，銀行日記上收上就這樣寫的，那又轉(zhuǎn)回去銀行支出，我再怎么寫，這是內(nèi)賬

樸老師 解答

2021-09-17 16:03

轉(zhuǎn)回去是為什么呢