你好 應(yīng)收應(yīng)付核銷(xiāo)是將發(fā)票與收付款單進(jìn)行的核銷(xiāo)，表示業(yè)務(wù)完結(jié)，便于應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)出具比較準(zhǔn)確的賬齡分析表

為什么要做核銷(xiāo)？

您好，您可以先反結(jié)賬，反記賬，然后再修改

老師，為什么具體明細(xì)科目里面有編碼，上面的又沒(méi)有呢

您好，1、點(diǎn)擊“核銷(xiāo)往來(lái)業(yè)務(wù)”按鈕，彈出對(duì)話框，選擇要核銷(xiāo)的會(huì)計(jì)科目。 2、? 選擇核銷(xiāo)類(lèi)型為預(yù)付沖應(yīng)付，單據(jù)采用雙層表格式，往來(lái)單位選擇欄顯示“供應(yīng)商”； 3、? 選定供應(yīng)商后，將鼠標(biāo)落定在"預(yù)付款"表體位置，通過(guò)“F7”，可調(diào)出此供應(yīng)商當(dāng)前可以核銷(xiāo)的預(yù)付款單； 4、? 將鼠標(biāo)落定在“應(yīng)付款”表體位置，通過(guò)“F7”可以調(diào)出此供應(yīng)商當(dāng)前可以核銷(xiāo)的應(yīng)付發(fā)票，包括普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、期初應(yīng)付、其他應(yīng)付單； 5、? 注意，預(yù)付沖應(yīng)付，只能對(duì)同一供應(yīng)商進(jìn)行核銷(xiāo)，不能選擇不同供應(yīng)商的單據(jù)進(jìn)行核銷(xiāo)； 6、? 預(yù)付沖應(yīng)付，可以實(shí)現(xiàn)預(yù)付同應(yīng)付的核銷(xiāo)，同時(shí)有兩種特殊情況在此說(shuō)明，預(yù)付款正負(fù)數(shù)源單的直接核銷(xiāo)，這種情況在第一表體同時(shí)存在預(yù)付款的正負(fù)數(shù)源單，沒(méi)有應(yīng)付款單，此單可以保存，但不會(huì)生成憑證；另一種情況是，同時(shí)存在預(yù)付款負(fù)數(shù)源單和應(yīng)付款負(fù)數(shù)源單，此時(shí)核銷(xiāo)要求必須同時(shí)有預(yù)付款的正數(shù)源單和應(yīng)付款正數(shù)源單，總金額要求大于零，才能夠保存單據(jù)； 7、? 當(dāng)本次核銷(xiāo)單據(jù)的金額總和小于零或大于應(yīng)付金額合計(jì)時(shí)單據(jù)不能保存，系統(tǒng)會(huì)提示"沖銷(xiāo)金額不能小于零或大于余額"，單擊【確定】返回重新修改單據(jù)； 8、? 單據(jù)保存后（未審核），采購(gòu)單據(jù)被核銷(xiāo)，核銷(xiāo)的單據(jù)不能再次被引用，這時(shí)該供應(yīng)商的應(yīng)付金額相應(yīng)減少。待審核后可以制作會(huì)計(jì)憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷(xiāo)單據(jù)。