Ann 追問

2021-11-09 18:05

有好幾個(gè)月都是這樣呢

郭老師 解答

2021-11-09 18:06

都可以這么做的，都可以做到，下一個(gè)月直接借銀行存款，貸其他貨幣資金。

Ann 追問

2021-11-09 18:08

下個(gè)月到賬只是銀行到賬3000然后月底出納又提現(xiàn)，然后支付寶余額又多出10000，應(yīng)該做什么憑證資料才能余額對(duì)上呢

郭老師 解答

2021-11-09 18:09

你不要算本月的，你算累計(jì)的余額，剩余的余額。

郭老師 解答

2021-11-09 18:10

從開業(yè)到本月的余額能對(duì)起來吧。

Ann 追問

2021-11-09 18:33

不是很懂，比如六月企業(yè)支付寶一共提現(xiàn)5萬到銀行，有1月月底體現(xiàn)，所以銀行6月到賬是4萬，7月共提現(xiàn)6萬到銀行，有2萬月底提又要下月到賬，其實(shí)7月銀行到賬是5萬，7月支付寶余額是多2萬，那我7月直接做銀行存款6萬，那不是銀行余額又對(duì)不上嗎

郭老師 解答

2021-11-09 18:35

6月30號(hào)提現(xiàn)5
七月份到賬
借銀行
貸其他貨幣資金5

六月底的余額不一致，但是七月份坐上這個(gè)分錄之后，你的余額就一致啦。

Ann 追問

2021-11-09 18:55

就是說我5月底提現(xiàn)200沒到銀行，導(dǎo)致支付寶余額多200，也不用作余額調(diào)節(jié)表什么的，直接在6月做銀行存款200，貸其他貨幣資金，然后6月底出納又提現(xiàn)300，又到下月到賬，支付寶余額又多300，然后在7月做銀行存款300，貸其他貨幣資金300是這樣嘛

郭老師 解答

2021-11-09 18:58

是的
是這么做的
余額調(diào)節(jié)表調(diào)整的是銀行和你單位的

Ann 追問

2021-11-09 19:00

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-09 19:01

不用客氣
工作愉快