我們是培訓(xùn)學(xué)校,用的制度是民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度。4月,我們收到注冊(cè)資金50萬(wàn),做賬是借銀行存款,貸非限定性資產(chǎn),可是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,代賬軟件總是提示:資產(chǎn)負(fù)債表的凈資產(chǎn)變動(dòng)額與業(yè)務(wù)活動(dòng)表的凈資產(chǎn)變動(dòng)額勾稽不正常,原因是50萬(wàn)沒有帶到業(yè)務(wù)活動(dòng)表數(shù)據(jù)中.怎么賬務(wù)處理
陶醉的路燈
于2021-12-04 10:42 發(fā)布 ??952次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-12-04 10:47
同學(xué)你好,把原分錄紅沖,再做,借,銀行存款,貸,捐贈(zèng)收入或者其他收入,再結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)里即可。
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同學(xué)你好,把原分錄紅沖,再做,借,銀行存款,貸,捐贈(zèng)收入或者其他收入,再結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)里即可。
2021-12-04 10:47:20

同學(xué),你好,理論是可以的,但是民非每年審計(jì),審計(jì)時(shí)會(huì)提出異議的
2021-08-04 22:26:51

是這個(gè)樣子的,如果說(shuō)你當(dāng)期有那個(gè)新的資本投進(jìn)來(lái),這里就不會(huì)相等的。這個(gè)時(shí)候你手動(dòng)的去調(diào)整一下你的那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的,期初的非限定凈資產(chǎn)金額這一部分。
2021-07-06 23:17:35

是這個(gè)樣子的,如果說(shuō)你當(dāng)期有那個(gè)新的資本投進(jìn)來(lái),這里就不會(huì)相等的。這個(gè)時(shí)候你手動(dòng)的去調(diào)整一下你的那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的,期初的非限定凈資產(chǎn)金額這一部分。
2021-07-06 23:17:52

是這個(gè)樣子的,如果說(shuō)你當(dāng)期有那個(gè)新的資本投進(jìn)來(lái),這里就不會(huì)相等的。這個(gè)時(shí)候你手動(dòng)的去調(diào)整一下你的那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的,期初的非限定凈資產(chǎn)金額這一部分。
2021-07-06 23:17:44
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