堅(jiān)定的小蜜蜂 追問

2021-12-15 12:14

也是作為庫存現(xiàn)金了，法人的應(yīng)收賬款就越掛越多了，怎么辦

堅(jiān)定的小蜜蜂 追問

2021-12-15 12:15

相當(dāng)于法人的應(yīng)收賬款沒有平，越來越多，庫存現(xiàn)金也越來越多

meizi老師 解答

2021-12-15 12:15

你好；   我看下你怎么掛的分錄 處理的 。 你不會(huì)直接做的 借 庫存現(xiàn)金貸銀行存款吧 ？   

堅(jiān)定的小蜜蜂 追問

2021-12-15 12:16

是你說的，借應(yīng)收賬款～法人，貸銀行存款，但每次報(bào)銷，就直接做了，借管理費(fèi)用，貸庫存現(xiàn)金了

堅(jiān)定的小蜜蜂 追問

2021-12-15 12:17

報(bào)銷，有時(shí)做了，借，庫存商品，貸庫存現(xiàn)金

meizi老師 解答

2021-12-15 12:17

 你好 ；1 。     公司經(jīng)常從公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶   轉(zhuǎn)出去了走借其他應(yīng)收款- 老板貸銀行存款   2.        老板給你發(fā)票了  那么你就做賬：借   管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)收款-老板 ；    這樣來處理 。       我什么時(shí)候給你說的這個(gè) ；   你應(yīng)該之前 描述的業(yè)務(wù) 跟上面的不一樣吧   

堅(jiān)定的小蜜蜂 追問

2021-12-15 12:19

可能記錯(cuò)了，那現(xiàn)在怎么辦呢？怎么把它平回來呢

meizi老師 解答

2021-12-15 12:22

你好； 分錄就按照我說的處理 ；     ；1 。     公司經(jīng)常從公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶   轉(zhuǎn)出去了走借其他應(yīng)收款- 老板貸銀行存款   2.        老板給你發(fā)票了  那么你就做賬：借   管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)收款-老板 ；    這樣來處理 。才對(duì)的； 這個(gè)都不涉及現(xiàn)金哦   

堅(jiān)定的小蜜蜂 追問

2021-12-15 12:28

老師，我意思之前做了幾次，剛剛我說的那樣，把其他應(yīng)收款～老板，這個(gè)科目做大了，因?yàn)榘l(fā)票回來的時(shí)候做成了，貸庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在怎么辦呢

meizi老師 解答

2021-12-15 12:31

你好 ；   做大了。 要去平 。   既然是備用金就得  用發(fā)票來做  成本費(fèi)用沖其他應(yīng)收款。 而不是用現(xiàn)金來處理。  你調(diào)整下：借     庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款。 調(diào)整下分錄。     

堅(jiān)定的小蜜蜂 追問

2021-12-15 12:36

現(xiàn)在把之前沒沖銷的其他應(yīng)付款～老板，多的金額用，借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款～老板，把它直接沖銷回來就行了嗎？直接填一張記賬憑證嗎？需要附帶什么說明嗎，有沒有要求呢，老師

meizi老師 解答

2021-12-15 12:37

 你好； 是的。 你調(diào)整回來即可。 做一個(gè)明細(xì)表  老板簽字      把總金額一筆   做一個(gè)調(diào)整分錄即可。 是的