香香 追問

2021-12-24 14:02

我查了科目余額和憑證都對的，但是最后算這個未分+銀行就不等于實(shí)收了

郭老師 解答

2021-12-24 14:03

你好，那是因為它的未分配利潤和銀行存款不等于實(shí)收資本，能充多少充多少，剩下的還是有余額。

香香 追問

2021-12-24 14:04

這個分錄還沒有作，但是按報表推算這個分錄是不對著的

郭老師 解答

2021-12-24 14:04

你好，比如你的實(shí)收資本是100，但是利潤分配只有50，銀行存款只有20，那你現(xiàn)在只能充70。

香香 追問

2021-12-24 14:06

如果，利潤分配是-80 實(shí)收是100 銀行上只有70000，這怎么查原因在哪呢

郭老師 解答

2021-12-24 14:07

上面的分錄金額帶上去是多少？

香香 追問

2021-12-24 14:08

實(shí)收100W  利潤分配是-80W，賬上只有70000

郭老師 解答

2021-12-24 14:10

我想知道你發(fā)過來的那個分錄后面的跟的金額是多少，你上面這個金額不平。

香香 追問

2021-12-24 14:11

沒作這個分錄，就是要作這個分錄，先測算

郭老師 解答

2021-12-24 14:12

借實(shí)收資本，貸銀行存款7000。

郭老師 解答

2021-12-24 14:12

只能坐著一個，其他的做不了。

香香 追問

2021-12-24 14:14

我是說，怎么查原因，因為憑證什么作的沒看出問題，正常不是應(yīng)該都是對著嗎？

郭老師 解答

2021-12-24 14:15

你好，你是說未分配利潤應(yīng)該等于你的貨幣資金嗎？
查不出來
這幾個沒有勾稽關(guān)系。

香香 追問

2021-12-24 14:26

我是說，要注銷了，借：實(shí)收資本，貸：未分配利潤，銀行存款這個分錄是平的，但是現(xiàn)在出的報表上不平，怎么查原因

郭老師 解答

2021-12-24 14:28

你好，需要看一下當(dāng)時這個依據(jù)是怎么來的，就跟你上面提供的那三個數(shù)據(jù)。只能借實(shí)收資本貸，銀行存款7萬，其他的做不了，所以說你這個分錄不用做。