陳詩晗老師 解答

2021-12-28 12:34

為什么你應(yīng)收多記了，收入不能變？

冰雪微微 追問

2021-12-28 13:02

是的，你說的很對，出現(xiàn)這兩個(gè)原因是，從開業(yè)2007年到2016年是兩任會(huì)計(jì)做的是手工賬，沒有做銀行賬，2017—2019年做了銀行，但是是有些做了，有些沒做，而且做的也比較亂，導(dǎo)致從2020年接賬時(shí)我發(fā)現(xiàn)銀行2019年底的余額和實(shí)際余額相差200多萬，就是因?yàn)檫@個(gè)，應(yīng)收賬款400多萬沒消掉，銀行賬上多了200多萬在賬上。

陳詩晗老師 解答

2021-12-28 13:03

那也就是說有一部分你實(shí)際上銀行已經(jīng)收到了，只是應(yīng)收賬款沒有平帳，對嗎？那么你這個(gè)時(shí)候可以借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，把這一部分先給他補(bǔ)處理。

冰雪微微 追問

2021-12-28 13:09

但是要有對應(yīng)的銀行單據(jù)才得行，這么多年的銀行對賬單，回單都打不出來了，去找領(lǐng)導(dǎo)說了叫銀行給打下，領(lǐng)導(dǎo)也說這么多年了嫌太麻煩銀行，就算銀行對賬單打給我了，我得一筆筆的入在賬上，我還要返回去看前面三年會(huì)計(jì)收款錯(cuò)誤的地方，我在想有沒有更好的辦法！

冰雪微微 追問

2021-12-28 14:18

查看了之前三任會(huì)計(jì)做的賬，購藥品公戶付款他們多數(shù)都是用現(xiàn)金來付款的，收款也只有一少部分用公戶收，他們都是用的現(xiàn)金來收款的，我基本上收款付款都是用的現(xiàn)金，我現(xiàn)在怎么改？

冰雪微微 追問

2021-12-28 14:26

他們說錯(cuò)了

陳詩晗老師 解答

2021-12-28 14:58

那你現(xiàn)在就做一個(gè)全面的財(cái)產(chǎn)清查，就看一下你的現(xiàn)金所有的資產(chǎn)，所有的負(fù)債有哪些是不對的，你把這些錯(cuò)誤的全部用對應(yīng)的科目去沖銷

冰雪微微 追問

2021-12-28 15:19

這樣做工程量實(shí)在太大，而且還沒單據(jù)，我有這樣一想法，就是把這近幾年他們做現(xiàn)金收款分錄，他們做的是：借   現(xiàn)金    貸   應(yīng)收賬款    我給他們沖了，然后做成銀行收款，有多少單據(jù)放多少單據(jù)，這樣我也有依據(jù)，購藥品的也是這樣，金額可能不是賬上這個(gè)數(shù)，但最起碼能沖上一多部分，不知道這樣做行不行

陳詩晗老師 解答

2021-12-28 15:21

可以的呀，你通過現(xiàn)金清查之后，你也是這個(gè)樣子處理，只是送你清茶之后，你處理的話，你是更有依據(jù)。

冰雪微微 追問

2021-12-28 18:17

嗯，那我找到錯(cuò)誤的憑證沖了之后，我更正一張正確的憑證，我后面還需要附憑證嗎，因?yàn)樵瓉礤e(cuò)誤的憑證后面有附銀行回單，我需不需要再重新打出來

陳詩晗老師 解答

2021-12-28 18:30

你可以自己付一個(gè)說明來作為你的原始憑證處理。

陳詩晗老師 解答

2021-12-28 18:30

需要的呀，這個(gè)肯定是需要重新打印的，作為你的證據(jù)之一。

冰雪微微 追問

2021-12-28 18:33

好的，謝謝！

陳詩晗老師 解答

2021-12-28 22:20

不客氣，祝你工作愉快。