????X???? 追問

2022-01-10 09:47

填了，也不對哦。

bullet 老師 解答

2022-01-10 10:10

同學(xué)你好，你截圖上的提示，就是只有借方，沒有貸方，你在填期初余額時，是要根據(jù)科目的性質(zhì)，先是去選擇借方，還是貸方，比如現(xiàn)金是借方，應(yīng)付帳款是貸方

????X???? 追問

2022-01-10 10:39

都是銀行存款

????X???? 追問

2022-01-10 10:42

銀行賬戶869350 .58元，兩個其他借公司款項(xiàng)分別是8064.07元跟350000元。

bullet 老師 解答

2022-01-10 10:46

同學(xué)你好，如果是其它公司借公司款項(xiàng)，你科目是借：其他應(yīng)收款這個科目，

????X???? 追問

2022-01-10 12:07

老師：這個我知道，關(guān)鍵是現(xiàn)在不平，我也不清楚原因，所以請教下您？還是不能直接填期初余額？具體數(shù)據(jù)我發(fā)的圖片也有了，麻煩老師細(xì)細(xì)看下，謝謝

bullet 老師 解答

2022-01-10 12:24

同學(xué)你好，問下你，這個期初余額，你是怎么來的，你前面是不是應(yīng)該有個資產(chǎn)負(fù)債表，或是科目余額表，你是根據(jù)這個來的嗎，

????X???? 追問

2022-01-10 12:36

老師：我們是第一次新建帳，
銀行賬戶869350 .58元，兩個其他借公司款項(xiàng)分別是8064.07元跟350000元。
我已經(jīng)輸入對應(yīng)余額，但資產(chǎn)負(fù)債不平衡，請問下問題出在哪？具體見下表我填寫數(shù)據(jù)

????X???? 追問

2022-01-10 12:37

這個是表，跟提示

bullet 老師 解答

2022-01-10 13:07

同學(xué)你好，這樣，第一次建賬，就是你說的這幾個，
建議，把庫存的，應(yīng)收的應(yīng)付的，
在入期初數(shù)據(jù)前，把公司的都盤點(diǎn)一下，
如果只是這兩個科目，其它的硬做調(diào)整，是可以調(diào)整，但是不一定符合你的情況。

bullet 老師 解答

2022-01-10 13:08

如果想調(diào)平，你所差的金額，這些都是要想辦法記入貸方的科目的

????X???? 追問

2022-01-10 13:45

哎，老師您說的我都理解，但你都沒說到點(diǎn)子上。具體問題還沒解決，我已經(jīng)說過了，沒有其他，只有這個余額…………您跟我說了半天，最后還是沒仔細(xì)看我的問題。

bullet 老師 解答

2022-01-10 13:59

同學(xué)你好，在其它應(yīng)付款的科目里面填入你這個差額