我是小領(lǐng) 追問

2022-01-13 19:09

謝謝鄒老師

鄒老師 解答

2022-01-13 19:09

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。

我是小領(lǐng) 追問

2022-01-13 19:56

鄒老師，我再請教個(gè)問題，年末了，我看了下科目余額表，其他貨幣資金科目貸方有余額了，咋回事啊

鄒老師 解答

2022-01-13 20:07

你好，其他貨幣資金科目，余額是貸方，說明有錯(cuò)誤，需要去查明原因，才知道該如何調(diào)整的 

我是小領(lǐng) 追問

2022-01-13 20:29

收到支票，先是按應(yīng)收款 借  其他貨幣資金，貸  主營收入，等收到銀行回單才記借  銀行存款，貸  其他貨幣資金，實(shí)際收到的錢比應(yīng)收大，還要退現(xiàn)金給客戶，這就形成其他貨幣資金為負(fù)數(shù)了吧？

鄒老師 解答

2022-01-13 20:30

你好，是什么性質(zhì)的支票？ 

我是小領(lǐng) 追問

2022-01-13 20:33

就是公對公到賬，還沒拿回來回單，在系統(tǒng)里先結(jié)賬，入到支票這一項(xiàng)了，以前會計(jì)做  借  其他貨幣資金，我也就比貓畫虎那么做。

鄒老師 解答

2022-01-13 20:34

你好，公對公到賬，這個(gè)具體是收到的什么款項(xiàng)？ 

我是小領(lǐng) 追問

2022-01-13 21:44

我們是酒店，收到的是住宿費(fèi)

鄒老師 解答

2022-01-13 21:45

你好，酒店，收到的是住宿費(fèi)，是其他貨幣資金增加，這個(gè)不會導(dǎo)致  其他貨幣資金  為負(fù)數(shù)啊