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小穎老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師

2022-02-17 20:12

你好，資產(chǎn)負債表與賬上一致是沒問題的，檢查下現(xiàn)金流量表的各個項目，在核對下現(xiàn)金流量期初余額和發(fā)生額。

甄彥偉 追問

2022-02-17 20:19

我是剛來的，我看之前12月份的都是對的上的，我這個金蝶專業(yè)版，每次都需要手動指定流量，我之前用的迷你版，不需要收到指定，金流量表的，不知道是我指錯了還是啥，我看相差很多

小穎老師 解答

2022-02-17 20:20

差的多那就核對下大金額的憑證有沒有做錯了。

甄彥偉 追問

2022-02-17 20:20

比如支付的相關(guān)稅費指定成了支付的職工新酬，這樣會影響期末余額不一致嗎

甄彥偉 追問

2022-02-17 20:21

銀行余額都和對賬單一致的，余額也對的上

甄彥偉 追問

2022-02-17 20:21

進項銷項也對的上

小穎老師 解答

2022-02-17 20:22

這兩個不會影響總數(shù)哦，都是經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量。

甄彥偉 追問

2022-02-17 20:23

就是說只要出和進不要指定錯了都不會影響總數(shù)對吧

小穎老師 解答

2022-02-17 20:26

對的，一般不影響總額。

甄彥偉 追問

2022-02-17 20:33

那不知道是不是軟件的問題，我之前沒用過專業(yè)版，只是學過迷你版，第一次做會計，我這次是和資產(chǎn)負債表一樣生成的，不知道是不是生成方法不一樣

小穎老師 解答

2022-02-17 20:35

自動生成的一般不會錯，或者您問下金蝶軟件的客服，看看是不是系統(tǒng)設(shè)置錯誤。

甄彥偉 追問

2022-02-17 20:44

好的，明天去問問

小穎老師 解答

2022-02-17 20:55

嗯吶，今天也早點休息吧。

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相關(guān)問題討論
你好，現(xiàn)金流量表是根據(jù)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物（一般是貨幣資金）的流水來做的。
2018-07-10 08:55:08
你好，什么數(shù)據(jù)流量表大于資產(chǎn)負債表？
2019-01-11 18:52:31
你好，現(xiàn)金流量表還需要根據(jù)有關(guān)明細賬來分析計算
2017-05-22 10:53:50
同學你好 這個可以的
2022-11-25 10:52:40
你好同學（1）貨幣資金=庫存現(xiàn)金%2B銀行存款%2B其它貨幣資金）總賬余額 （2）應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細賬借方余額%2B預收賬款明細賬余額-壞賬準備余額（3）預收款項=預收賬款明細貸方余額%2B應(yīng)收賬款明細賬貸方余額（4）應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細賬貸方余額%2B預付賬款明細賬貸方余額（5）預付賬款=預付賬款明細賬借方余額%2B應(yīng)付賬款明細賬借方余額（6）存貨=所有存貨總賬余額%2B生產(chǎn)成本總賬余額-存貨跌價準備余額（7）固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)總賬余額-累計折舊總賬余額-固定資產(chǎn)減值準備余額（8）無形資產(chǎn)=無形資產(chǎn)總賬余額-累計攤銷總賬余額-無形資產(chǎn)減值準備余額（9）長期股權(quán)投資=長期股權(quán)投資總賬余額-長期投資減值準備總賬余額(10)長期借款=長期借款總賬余額-明細賬中一年內(nèi)到期的長期借款（11）長期待攤費用=長期待攤費用總賬余額-明細賬中一年內(nèi)到期的長期待攤費用 （12）未分配利潤=（本年利潤總賬余額%2B利潤分配總賬余額） 其它表你問一下別的老師
2020-04-20 16:26:59
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