請(qǐng)教一個(gè)公司業(yè)務(wù)，先收客戶預(yù)付款，然后次月根據(jù)上月實(shí)際賬單金額給客戶開票，目前收到一客戶有個(gè)人轉(zhuǎn)賬和對(duì)公轉(zhuǎn)賬，公轉(zhuǎn)收到12萬(wàn)，個(gè)人轉(zhuǎn)收到8萬(wàn)，開票共18萬(wàn)，現(xiàn)在客戶提前解除業(yè)務(wù)，公對(duì)公的轉(zhuǎn)款和發(fā)票是差了6萬(wàn)，應(yīng)該怎么處理？讓客戶對(duì)公轉(zhuǎn)6萬(wàn)，然后我們?cè)偻嘶氐剿膫€(gè)人賬戶么？那個(gè)人帳還差2萬(wàn)沒退回之后怎么做賬？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-23 11:54

你好；你們那實(shí)際發(fā)生的金額是多少？意思你收款了 20萬(wàn)。開票了18萬(wàn) 嗎

undefined 追問

2022-02-23 11:56

實(shí)際是收到20萬(wàn)，個(gè)人轉(zhuǎn)來8萬(wàn)，客戶公帳轉(zhuǎn)來12萬(wàn)

undefined 追問

2022-02-23 11:58

賬務(wù)上也都是分開記賬的，個(gè)人是個(gè)人，公司是公司，所以對(duì)公開票18萬(wàn)是超過了他們公戶轉(zhuǎn)來的金額

meizi老師解答

2022-02-23 12:11

你好；那這個(gè)20萬(wàn)實(shí)際是你的收入嗎？只是支付的款有部分是個(gè)人轉(zhuǎn)的。那意思還有2萬(wàn)沒有開票嗎

undefined 追問

2022-02-23 12:22

實(shí)際是我們公司的收入，是收對(duì)方預(yù)付款的時(shí)候?qū)Ψ接袝r(shí)候個(gè)人轉(zhuǎn)，有時(shí)候公對(duì)公轉(zhuǎn)，實(shí)際就產(chǎn)生了18萬(wàn)的費(fèi)用，也開了票給對(duì)方了，現(xiàn)在對(duì)方要提前解除合同，那相當(dāng)于他們公戶轉(zhuǎn)我們12萬(wàn)，我們開票給他18萬(wàn)

meizi老師解答

2022-02-23 12:27

你好；那你開票實(shí)際發(fā)生了18萬(wàn)。你們個(gè)人收取的8萬(wàn) 做無(wú)票收入處理 6萬(wàn)。剩下的2萬(wàn)看你退款給對(duì)方不；不退稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去的