財務報銷規(guī)范材料清單

1、差旅費報銷

（1）公務出差

出差審批單（流程），網(wǎng)上差旅費報銷預約，住宿費頂額或超額需提供住宿流水或付款截圖（網(wǎng)上訂單截圖）等。

（2）教學、科研項目調研

出差審批單（流程），網(wǎng)上差旅費報銷預約，住宿費頂額或超額需提供住宿流水或付款截圖（網(wǎng)上訂單截圖）等。

（3）會議、培訓出差

出差審批單（流程），網(wǎng)上差旅費報銷預約，住宿費頂額或超額需提供住宿流水或付款截圖（網(wǎng)上訂單截圖）等，會議/培訓通知等。

（4）招生出差

招生出差審批單（流程），網(wǎng)上差旅費報銷預約，住宿費頂額或超額需提供住宿流水或付款截圖（網(wǎng)上訂單截圖）等。（涉及租車，需提供租車審批單（流程））

（5）租車出差

出差審批單（流程），租車審批單（流程），網(wǎng)上差旅費報銷預約，住宿費頂額或超額需提供住宿流水或付款截圖（網(wǎng)上訂單截圖）等（租車費用原則上對公轉賬）。

2、日常報銷

（1）購買辦公用品、材料、圖書等，網(wǎng)上日常報銷預約，發(fā)票內數(shù)量單位若為批需要有明細清單，金額超過1000元以上的若無相關付款等證明材料的需對公轉賬。

（2）購買學生活動用品，網(wǎng)上日常報銷預約，發(fā)票內數(shù)量單位若為批需要有明細清單，金額超過1000元以上的若無相關付款等證明材料的需對公轉賬，學生活動方案、獲獎名單等相關材料。

（3）接待報銷（吃、住、行）

網(wǎng)上日常報銷預約，接待審批單（流程），接待函（來函、邀請函等），菜單/住宿單/票價截圖等相關材料，金額超過1000元以上的若無相關付款等證明材料的需對公轉賬。

（4）視頻制作、材料印刷等

網(wǎng)上日常報銷預約，需要有明細清單，金額超過1000元以上的若無相關付款等證明材料的需對公轉賬

3、租車

租車審批單，招標辦中標兩家單位車輛，網(wǎng)上日常報銷預約，對公轉賬，隨車用車單，學生活動方案/實習計劃書等相關材料

4、學生補助勞務、校外人員勞務等

暫不需要網(wǎng)上預約報銷。除橫向科研經(jīng)費外，所有制表發(fā)放費用均需分管校領導審批。

5、固定資產(chǎn)購置（設備、家具、圖書等）

暫不需要網(wǎng)上預約報銷。非資產(chǎn)處設備購置費/后勤處家具購置費/圖書館圖書購置費等購買的相關固定資產(chǎn)，需分管校領導審批。

6、預付款、個人借款

暫不需要網(wǎng)上預約報銷（提供專門的預付和借款單）。

7、工程項目、設備等尾款、工程質保金/保證金等

暫不需要網(wǎng)上預約報銷（按照資產(chǎn)處設備尾款等付款格式提交付款申請）。需項目、設備等驗收單、合同等相關材料。

8、組織會議/培訓報銷

會議/培訓報銷時須提供預算表、通知（包含會議/培訓活動議程、參會人員等），實際參會人員簽到表，會議/培訓項目決算表。會議/培訓合同或協(xié)議、與會議/培訓相關的有效發(fā)票（收據(jù)）和其他單據(jù)、會議服務單位提供的費用原始明細單據(jù)（需票據(jù)開具單位蓋章）、電子結算單（支付憑條）等憑證。