該公司在 2019 年 9 月末的現(xiàn)金余額為 65 萬元，沒有短期投資。該公司在 2019 年 9 月末的長期借款余額為 200 萬元，短期借款余額為零。公司根據(jù)下一個(gè)月的現(xiàn)金凈需求額外加 50 萬元浮動額確定月末最低現(xiàn)金余額，如下一個(gè)月的現(xiàn)金凈需求為負(fù)，則最低現(xiàn)金余額為 50 萬元。現(xiàn)金凈需求額等于現(xiàn)金支出合計(jì)扣減現(xiàn)金收入合計(jì)，預(yù)計(jì) 2020 年 1 月現(xiàn)金凈需求額為負(fù)。實(shí)有現(xiàn)金不足最低現(xiàn)金余額時(shí)，需向銀行申請短期借款，超過最低現(xiàn)金余額時(shí)需償還短期借款。銀行要求借款和償還本金的金額均為 100 萬元的整數(shù)倍。新增借款發(fā)生在期初，償還借款本金發(fā)生在期末，短期借款年利率為12%，短期借款利息每月末支付一次；長期借款年利率為15%，長期借款利息每季末支付一次。假設(shè)不考慮借款的交易費(fèi)用。這段話什么意思

答： 您好！ 這段話就是現(xiàn)金預(yù)算時(shí)的計(jì)算規(guī)則。說明了期末現(xiàn)金余額的標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法，以及不足或超出時(shí)企業(yè)的措施。

該公司在 2019 年 9 月末的現(xiàn)金余額為 65 萬元，沒有短期投資。該公司在 2019 年 9 月末的長期借款余額為 200 萬元，短期借款余額為零。公司根據(jù)下一個(gè)月的現(xiàn)金凈需求額外加 50 萬元浮動額確定月末最低現(xiàn)金余額，如下一個(gè)月的現(xiàn)金凈需求為負(fù)，則最低現(xiàn)金余額為 50 萬元?，F(xiàn)金凈需求額等于現(xiàn)金支出合計(jì)扣減現(xiàn)金收入合計(jì)，預(yù)計(jì) 2020 年 1 月現(xiàn)金凈需求額為負(fù)。實(shí)有現(xiàn)金不足最低現(xiàn)金余額時(shí)，需向銀行申請短期借款，超過最低現(xiàn)金余額時(shí)需償還短期借款。銀行要求借款和償還本金的金額均為 100 萬元的整數(shù)倍。新增借款發(fā)生在期初，償還借款本金發(fā)生在期末，短期借款年利率為12%，短期借款利息每月末支付一次；長期借款年利率為15%，長期借款利息每季末支付一次。假設(shè)不考慮借款的交易費(fèi)用。這段話什么意思

答： 同學(xué)你好，這些都是做現(xiàn)金預(yù)算的前提條件，告訴了期初現(xiàn)金余額、期初長期借款與短期借款余額，還有長期借款與短期借款的利率、償還及借貸的條件、還規(guī)定企業(yè)要求最低現(xiàn)金余額等，不知道同學(xué)遇到了什么具體問題呢？

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

預(yù)提應(yīng)計(jì)入損益的借款利息費(fèi)用7200,其中,短期借款利息2800,長期借款利息4400

答： 請問你想問的問題具體是？