輕靜 追問

2022-04-05 21:16

當(dāng)時銀行存款的余額直接按結(jié)存余額入的期初余額比如講上年銀行存款余額100元，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)1-3月的賬做完后銀行余額是100元，但是銀行對賬單是105元發(fā)現(xiàn)是上年余額不對，上年余額應(yīng)該是105元

輕靜 追問

2022-04-05 21:17

余額是上年結(jié)轉(zhuǎn)的銀行余額不對，是這樣的情況

輕靜 追問

2022-04-05 21:19

現(xiàn)在等于是要補回5元的銀行存款，摘要和分錄咋寫合適，以前是借管理費貸銀存，現(xiàn)在這個摘要分錄咋寫？

bamboo老師 解答

2022-04-05 21:22

當(dāng)時銀行存款的余額直接按結(jié)存余額入的期初余額
余額是上年結(jié)轉(zhuǎn)的銀行余額不對

到底是錄入不對 還是結(jié)轉(zhuǎn)不對？

輕靜 追問

2022-04-05 21:25

等于是錄入的不對，少錄5元

bamboo老師 解答

2022-04-05 21:26

那差額五塊錢 計入財務(wù)費用科目

輕靜 追問

2022-04-05 21:30

上年銀行存款少錄5元，2022年銀行存款就直接按上年少5元帶下來的本年期初余額

bamboo老師 解答

2022-04-05 21:31

那您現(xiàn)在要做分錄調(diào)整
借：銀行存款 5
借：財務(wù)費用-5

輕靜 追問

2022-04-05 21:31

借銀存，貸財務(wù)費用嗎？

bamboo老師 解答

2022-04-05 21:31

分錄我寫好了 您沒有收到嗎

輕靜 追問

2022-04-05 21:41

老師您的實務(wù)解答的最好！謝謝啦

bamboo老師 解答

2022-04-05 21:46

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快