鄒老師 解答

2022-04-14 16:00

你好，銀行存款實際大于賬面，需要去查明原因，然后做相應(yīng)的調(diào)整分錄
而不是直接按你上面那樣處理的 
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

鄒老師 解答

2022-04-14 16:08

你好，根據(jù)銀行發(fā)生的業(yè)務(wù)（比如收取貨款，支付稅金等）做相應(yīng)分錄。
留著給銀行扣款的，這個是預(yù)留一定資金，不需要針對這個單獨(dú)做分錄啊

鄒老師 解答

2022-04-14 16:43

我給你舉個例子
比如期初余額0，存現(xiàn)1萬，分錄是，借：銀行存款 1萬，貸：庫存現(xiàn)金  1萬
留著1萬扣稅，留著扣稅不需要再做分錄
那銀行存款實際余額是1萬，賬面也是1萬啊，沒有賬實不符啊 

會計學(xué)堂 追問

2022-04-14 15:57

就是他們之前公司留存下來的，

會計學(xué)堂 追問

2022-04-14 15:58

老板說應(yīng)該是留著給銀行扣款的，然后我也不知道該怎么去做了

會計學(xué)堂 追問

2022-04-14 16:03

老師我明白你的意思，就這個是留著給銀行扣款的，然后我也不知道該怎么去做了，怎么做分錄

會計學(xué)堂 追問

2022-04-14 16:37

不做賬的話，賬面不就不平了嗎