三省居士 追問

2022-05-10 16:53

外賬吧，就這一套。只提供賬本和資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表。

QQ老師 解答

2022-05-10 16:55

你好！和資產(chǎn)負(fù)債表核對一下看看是哪個(gè)科目金額有問題

三省居士 追問

2022-05-10 17:00

期末余額
庫存現(xiàn)金 借10114.57
銀行存款     貸269.58
管理費(fèi)用 借10968.00  
財(cái)務(wù)費(fèi)用 借546.70
其他應(yīng)付款  貸384400.00
應(yīng)收帳款 借39999.96
應(yīng)付賬款    貸-5400.00
實(shí)收資本    9500.00
合計(jì) 借61898.81 貸388500.00

QQ老師 解答

2022-05-10 17:01

你好！和你資產(chǎn)負(fù)債表核對一下，資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的吧！間接前最后一期資產(chǎn)負(fù)債表

三省居士 追問

2022-05-10 17:02

老師，和上一年還今年資產(chǎn)負(fù)債表核對？怎么核對？請指導(dǎo)！

QQ老師 解答

2022-05-10 17:03

你好！資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金等于科目余額庫存現(xiàn)金加銀行存款這兩個(gè)科目的余額之和

QQ老師 解答

2022-05-10 17:03

以此類推看看科目余額少那個(gè)科目金額

三省居士 追問

2022-05-10 17:18

老師，這里有個(gè)應(yīng)付賬款期初貸-5400，期末貸-5400，這個(gè)是不是用其他數(shù)去減，得到的差填入合計(jì)？

QQ老師 解答

2022-05-10 17:20

你好！這里可以認(rèn)為是沒有業(yè)務(wù)發(fā)生

三省居士 追問

2022-05-10 21:54

奇怪，沒有業(yè)務(wù)發(fā)生那這個(gè)數(shù)據(jù)怎么形成的？

三省居士 追問

2022-05-10 22:00

試算平衡結(jié)果：
期初余額借41898.81，貸369835.55
本期發(fā)生額借37115.55，貸37115.55   本期發(fā)生額借貸相等
期末余額借61898.81，貸389835.55
期初余額、期末余額數(shù)之間，又好像有一種神秘聯(lián)系，老師為什么這樣？

QQ老師 解答

2022-05-10 23:00

你好！前期有余額啊

三省居士 追問

2022-05-10 23:16

不是借貸相等嗎？

QQ老師 解答

2022-05-11 06:06

你好！應(yīng)付賬款期初貸-5400，期末貸-5400，不是期初期末都是這金額嗎？你建賬期初要有這金額，你現(xiàn)在沒有上一期的科目余額表，只能和你在一起，資產(chǎn)負(fù)債表核對看看是哪個(gè)科目，你把資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)截圖過來我看一下，