現(xiàn)在負(fù)責(zé)KTV和西餅屋的財(cái)務(wù)，月底月中不知道怎么對(duì)賬，因?yàn)樗麄兌加蠵OS機(jī)刷卡和微信支付寶POS機(jī)刷的，不知道怎么在憑證上和銀行卡上對(duì)賬。。。KTV和西餅屋是兩個(gè)賬套。

方老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-05-10 16:28

根據(jù)KTV和西餅屋的日?qǐng)?bào)表明細(xì)進(jìn)行對(duì)賬。

楓追問(wèn)

2017-05-10 16:31

@方老師：每天收的現(xiàn)金和憑證都可以對(duì)上，就是POS機(jī)不知道怎么對(duì)，。。后臺(tái)銀聯(lián)系統(tǒng)登錄刷卡的金額和銀行卡上進(jìn)賬的金額對(duì)的上，可是和做的憑證上的銀行卡金額不一樣，，，哪里出了問(wèn)題呢？

方老師解答

2017-05-10 16:35

刷卡手續(xù)費(fèi)記了嗎？

楓追問(wèn)

2017-05-10 16:37

@方老師：刷卡手續(xù)費(fèi)也減了，還是和賬對(duì)不上。

方老師解答

2017-05-10 20:02

那不應(yīng)該，扣除手續(xù)費(fèi)后金額應(yīng)該是一致的。

楓追問(wèn)

2017-05-10 20:07

@方老師:比如說(shuō)西餅屋當(dāng)天的賬單交來(lái)了，然后我做憑證，之后去公戶網(wǎng)銀看微信支付寶刷卡的錢有沒(méi)有進(jìn)賬，當(dāng)天進(jìn)賬的扣除手續(xù)費(fèi)以后錢數(shù)和憑證上的原始金額差了好多。。問(wèn)了安裝這個(gè)pos機(jī)的人他說(shuō)沒(méi)找出問(wèn)題。。

方老師解答

2017-05-10 20:14

少了很多嗎？當(dāng)時(shí)是否交易成功呢？