玲 追問(wèn)

2017-06-13 13:19

但是沒(méi)有從銀行取這筆錢，體現(xiàn)不了，也可以做銀行存款？

淑女老師 解答

2017-06-13 13:21

當(dāng)時(shí)收14700元入銀行了吧

玲 追問(wèn)

2017-06-13 13:23

沒(méi)有，直接入銀行的是12750

淑女老師 解答

2017-06-13 13:26

你好，這樣的話你做的分錄就是正確的，也有點(diǎn)坐支現(xiàn)金的意思，但是你把收款和退款的票據(jù)同時(shí)附到憑證后面，能說(shuō)明問(wèn)題了

玲 追問(wèn)

2017-06-13 13:30

但是我們財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不能這么做，我該怎么處理？

淑女老師 解答

2017-06-13 14:31

那你就分開兩筆分錄借：現(xiàn)金14700貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14700 
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1950貸：現(xiàn)金1950 
存現(xiàn)借：銀行存款12750貸：現(xiàn)金12750