A為啥正確？相關(guān)系數(shù)為0時(shí) 可以分散風(fēng)險(xiǎn)嗎

答： 你好，學(xué)員，為零，說(shuō)明沒(méi)任何關(guān)系的，不能分散風(fēng)險(xiǎn)的

【多選題】5、 對(duì)于兩種股票構(gòu)成的投資組合，有關(guān)相關(guān)系數(shù)的論述，下列說(shuō)法正確的有（）。A、相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)能夠分散全部的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B、相關(guān)系數(shù)在0～＋1之間變動(dòng)時(shí)，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大C、相關(guān)系數(shù)在0～-1之間變動(dòng)時(shí)，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大D、相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，可以分散部分非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)解釋：相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)可以分散全部的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，所以，選項(xiàng)A正確。相關(guān)系數(shù)在0～＋1之間變動(dòng)時(shí)，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小，所以，選項(xiàng)B錯(cuò)誤。相關(guān)系數(shù)在0～-1之間變動(dòng)時(shí)，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大，所以，選項(xiàng)C正確。相關(guān)系數(shù)為0時(shí)可以分散部分非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以，選項(xiàng)D正確。老師，請(qǐng)問(wèn)C的選項(xiàng)，不是相關(guān)程度越大，風(fēng)險(xiǎn)分散程度越小嗎

答： 您好 如果是正數(shù)的話，您的理解是正確的。 C是負(fù)值，相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，可以分散全部的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，所以分散程度是越來(lái)越大的。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

既然相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)不相關(guān)，為什么為0時(shí)可以分散風(fēng)險(xiǎn)呢？

答： 根據(jù)資產(chǎn)組合的方差=(標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1)2加(標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2)2加2*標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2*相關(guān)系數(shù))