宋生老師 解答

2017-06-20 11:27

您好！這個3509是做什么用了。計入相關(guān)的費用

紫色夢幻 追問

2017-06-20 11:30

做的是安全費用預(yù)支，但是主要是涉及了要沖回上月的個人借款，所以有點迷糊了

宋生老師 解答

2017-06-20 11:31

您好！是這樣的。如果是公司的費用，你應(yīng)該計入費用。比如管理費用-安全費用 貸其他應(yīng)收款。

紫色夢幻 追問

2017-06-20 11:32

那另外的9元錢呢，主要是涉及了付款和轉(zhuǎn)賬，但是單據(jù)只有一個

宋生老師 解答

2017-06-20 11:33

您好！9元你應(yīng)該當(dāng)做現(xiàn)金支付

紫色夢幻 追問

2017-06-20 11:36

我做了現(xiàn)金支付，就是5月份做的憑證是：借：借：其他應(yīng)收款3500    貸：銀行存款3500,6月份做了9元的現(xiàn)金付款憑證，借：其他應(yīng)付款-安全費用專項儲備3509元，貸：現(xiàn)金付款 3509，但是怎樣把個人借款沖出來，我就有點糊涂了

宋生老師 解答

2017-06-20 11:40

您好！不是的。你6月是做借管理費用-安全生產(chǎn)費用3509 貸其他應(yīng)收款3500 現(xiàn)金9

宋生老師 解答

2017-06-20 13:31

您好！有一部分是抵減，9元是現(xiàn)金支付