老師您好，目前想要弄清楚前期開辦費(fèi)用是否明確（各股東投入款是否到位），前期3-6月總支出為300027.5元，股東3人各投入7萬計(jì)21萬元整，收入貨款103415元，計(jì)210000+103415元=313415元。計(jì)算如下：收入313415（含投入款）-總支出300027.5=13387.5元（余額），還有一種計(jì)算方式是：總支出300027.5元，總收入為投入140000+收入103415=243415元，總收入243415-300027.5元=-56612.5元（這里是顯示有一個(gè)股東未投入7萬元，那么這個(gè)-56612.5元是他個(gè)人墊資的款項(xiàng)只要股東同意也可以理解為他投入了56612.5元）

小小霞老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-01 15:25

你好，個(gè)人建議按第二種分開計(jì)算，作為投入的需要有相關(guān)股東會(huì)協(xié)議等作為支撐

珊追問

2022-11-01 15:29

只要股東認(rèn)可這個(gè)說法，是可以按方法2作為依據(jù)來計(jì)算的是嗎？因?yàn)楝F(xiàn)在有爭(zhēng)議所以我必須找到解決方法計(jì)算出這個(gè)管理錢的是否有投入7萬（不管是墊資還是其他方法），還需要銀行流水嗎？因?yàn)檫@300027.5這個(gè)是沒有公司賬戶支出的，是個(gè)人銀行支出去的

小小霞老師解答

2022-11-01 15:32

因?yàn)檫@300027.5這個(gè)是沒有公司賬戶支出的，是個(gè)人銀行支出去的，那支出的發(fā)票呢

小小霞老師解答

2022-11-01 15:32

只要股東認(rèn)可這個(gè)說法，是可以按方法2作為依據(jù)來計(jì)算的是嗎，是的呢

珊追問

2022-11-01 15:36

沒有發(fā)票那些都是一些人工工資啊。買的一些設(shè)備和房租或者押金和其他的一些開辦費(fèi)，大多是沒有票據(jù)的

珊追問

2022-11-01 15:41

老師，這筆費(fèi)用是前面的，后面7月份他個(gè)人又墊付了25801元。我是否可以把56612.5+25801=82413.5是總投入款，因?yàn)槊總€(gè)人需要投入10萬，別人的都到賬了。我可以計(jì)算為82413.5-10000（從公賬里支出一萬抵扣他的墊付款）=72413.5元，那么100000-72413.5=27586.5這是他10萬總共需要補(bǔ)的款項(xiàng)金額。您看對(duì)嗎？因?yàn)槲乙x職了，又不專業(yè)想把賬目交接清楚再走

珊追問

2022-11-01 15:48

老師，幫我解答一下拜托了

小小霞老師解答

2022-11-01 18:39

人工工資沒有的話，那轉(zhuǎn)款記錄有備注嗎？沒有票據(jù)作證，那就需要看轉(zhuǎn)賬記錄，是否有備注，內(nèi)部是否認(rèn)可

小小霞老師解答

2022-11-01 18:40

那你之前是有做相關(guān)臺(tái)賬流水登記嗎？你之前只是做內(nèi)賬嗎？