愛笑的眼睛 追問

2017-07-01 14:11

這些錢我已經(jīng)在前面做了明細(xì)報(bào)銷憑證了，如果按照老師您的這個(gè)科目做，這樣我們賬戶不是多了一千多的金額了嗎？跟實(shí)際銀行余額不符了

鄒老師 解答

2017-07-01 14:19

你好，既然報(bào)銷了怎么其他應(yīng)付款還有余額呢

愛笑的眼睛 追問

2017-07-01 14:28

這是五月的預(yù)提費(fèi)用，預(yù)提不能用了，就放到其他應(yīng)付款里，六月中旬才付的款，所以，我前面做的憑證是按照銀行流水的金額來做的

鄒老師 解答

2017-07-01 14:30

預(yù)提沒有支付有余額，提取了就不會(huì)有余額了

愛笑的眼睛 追問

2017-07-01 15:06

那五月里面的其他應(yīng)付款的金額（5月未報(bào)銷，6月中旬付款）怎么寫科目沖掉？

鄒老師 解答

2017-07-01 15:15

6月份 借；其他應(yīng)付款  貸；銀行存款等科目 這樣就可以沖銷了