
13萬(wàn)元作為資金,假如在今年8月29 日于本課程上課期間中購(gòu)開(kāi)放式基金-嘉實(shí)量化精選股票((001637”,并于同年 12月 5 日.同樣于本課程上課期間提出贖回申請(qǐng),(默認(rèn)無(wú)申購(gòu)和贖回手續(xù)費(fèi),分紅方式選擇現(xiàn)金分紅) 請(qǐng)問(wèn),你的收益有多少?(請(qǐng)寫(xiě)出詳細(xì)的分析過(guò)程)
答: 您好,稍等一下發(fā)您答案和過(guò)程。
(1)用70萬(wàn)作為資金單位(萬(wàn)元),假如在今年2月26日于下午四點(diǎn)操作申購(gòu)開(kāi)放式基金”嘉實(shí)超短債債券C(070009)”,并于今年6月5日,同樣于下午四點(diǎn)提出贖回申請(qǐng),(默認(rèn)無(wú)申購(gòu)和贖回手續(xù)費(fèi),分紅方式選擇現(xiàn)金分紅)請(qǐng)問(wèn),你的收益有多少?(請(qǐng)寫(xiě)出詳細(xì)的分析過(guò)程)
答: 為了計(jì)算收益,我們需要知道兩個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù): (1) 申購(gòu)時(shí)的基金單位凈值(設(shè)為N1)。 (2) 贖回時(shí)的基金單位凈值(設(shè)為N2)。 但由于題目沒(méi)有給出這兩個(gè)數(shù)據(jù),我們假設(shè)N1和N2是已知的。 基金收益的計(jì)算公式為: 收益 = (贖回時(shí)的基金單位凈值 × 贖回份額) - 申購(gòu)資金 由于無(wú)申購(gòu)和贖回手續(xù)費(fèi),贖回份額 = 申購(gòu)資金 ÷ 申購(gòu)時(shí)的基金單位凈值 即,收益 = (N2 × (70萬(wàn) ÷ N1)) - 70萬(wàn) 但題目還提到了現(xiàn)金分紅,由于我們不知道分紅的具體時(shí)間和金額,這里假設(shè)在贖回前沒(méi)有分紅發(fā)生(或分紅已自動(dòng)再投資),因此分紅不影響收益計(jì)算。 現(xiàn)在,我們假設(shè)N1 = 1元(僅為示例,實(shí)際值可能不同),N2 = 1.05元(同樣僅為示例),代入公式進(jìn)行計(jì)算。 假設(shè)申購(gòu)時(shí)的基金單位凈值為1元,贖回時(shí)的基金單位凈值為1.05元。 計(jì)算結(jié)果為:收益 = 3.5萬(wàn)元。 所以,從申購(gòu)到贖回期間的收益為3.5萬(wàn)元。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
怎么查詢(xún)申請(qǐng)手續(xù)費(fèi)返還有沒(méi)有申請(qǐng)成功
答: 你好 你申請(qǐng)的什么手續(xù)費(fèi) 在電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)的嗎


Jack老師 解答
2022-12-11 18:10