陳 追問(wèn)

2017-07-31 11:41

老師，這個(gè)是金蝶根據(jù)做憑證時(shí)自動(dòng)生成的現(xiàn)金流量表，如果說(shuō)做憑證的時(shí)候選錯(cuò)了現(xiàn)金流，為什么現(xiàn)金流量表的其中一個(gè)等于科目余額表銀行存款余額??？

鄒老師 解答

2017-07-31 11:42

你好，是根據(jù)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物，而不僅僅是銀行存款余額的

陳 追問(wèn)

2017-07-31 11:48

@鄒老師:老師，您好，我看了科目余額表沒(méi)有現(xiàn)金余額，至于現(xiàn)金等價(jià)物指的哪些科目呢?

鄒老師 解答

2017-07-31 11:49

你好，銀行存款+三個(gè)月到期的國(guó)債等

陳 追問(wèn)

2017-07-31 11:51

@鄒老師:老師，沒(méi)有債券業(yè)務(wù)

鄒老師 解答

2017-07-31 11:52

你好，那余額通常是與貨幣資金一致了