李愛文老師 解答

2017-08-10 13:35

這個一開始是營業(yè)外收入的累計數不對，我查了一下，是因為3月份有一筆營業(yè)外收入是借：銀行  0.72  借  營業(yè)外收入 -0.72  我不知道是不是這個原因導致的，我就按照這個分錄沖紅了一下  然后又做了一筆   借：銀行  0.72  貸：營業(yè)外收入  0.72   現在是累計數對上了，可是本月數就是對不上了？不知道是什么原因

李愛文老師 解答

2017-08-10 13:37

肯定是通過憑證處理，月份有一筆營業(yè)外收入是借：銀行 0.72 貸： 營業(yè)外收入 0.72 
如果沖銷，也應該是：借：銀行-0.72 貸： 營業(yè)外收入 -0.72

李愛文老師 解答

2017-08-10 13:46

@/1、三月份的原憑證就是借：營業(yè)外收入  -0.72  不是貸：營業(yè)外收入  0.72   所以我才要調整的   2、累計數對不上不知道是不是這個的原因呢？

李愛文老師 解答

2017-08-10 14:23

三月份屬于營業(yè)外收入0.72元。如果當時做的分錄是借：銀行 0.72 借：營業(yè)外收入 -0.72 
那么沖回來，就是 
借：銀行 -0.72 借：營業(yè)外收入 0.72

李愛文老師 解答

2017-08-10 15:21

@:對 我就是這么沖的  沖完之后又做的這個   
借：銀行 0.72 貸：營業(yè)外收入 0.72

李愛文老師 解答

2017-08-10 15:25

三月份屬于營業(yè)外收入0.72元。如果當時做的分錄是借：銀行 0.72 借：營業(yè)外收入 -0.72 
那么沖回來，就是 
借：銀行 -0.72 借：營業(yè)外收入 0.72 
銀行存款需要沖平

李愛文老師 解答

2017-08-10 15:38

@:老師 我覺得咱倆都說亂了  三月份屬于營業(yè)外收入0.72元。當時做的分錄是借：銀行 0.72 借：營業(yè)外收入 -0.72     我沖的時候就是  借：銀行 -0.72 借：營業(yè)外收入 0.72   然后又做了一筆正確的  借：銀行 0.72 貸：營業(yè)外收入 0.72

李愛文老師 解答

2017-08-10 15:58

這個沒有問題，上述處理沒有問題了

李愛文老師 解答

2017-08-10 16:21

@會計學堂老師--李:謝謝老師

李愛文老師 解答

2017-08-10 16:23

共同學習，共同進步，有不懂的再咨詢