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Ivy
于2017-09-19 13:44 發(fā)布 ??1084次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-09-19 13:45
借;其他貨幣資金 貸;銀行存款
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基金募集戶轉(zhuǎn)100萬基金認購款到托管戶應該怎么賬務處理啊
答: 借;其他貨幣資金 貸;銀行存款
私募股權(quán)基金基本戶、募集戶和托管戶之間轉(zhuǎn)款怎么做賬務處理
答: 基本戶、募集戶、托管戶之間轉(zhuǎn)款賬務處理類似下方科目: 借:銀行存款-托管 貸:銀行存款-募集
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1.請問私募股權(quán)基金募集戶的錢轉(zhuǎn)入托管戶請問募集戶和托管戶分別怎么做賬? 2.收到投資款募集戶怎么做賬?
答: 這個做其他應付款更合適
公司是做私募股權(quán)投資基金管理的,發(fā)行的基金是契約型,2年期,每年給投資者固定收益率,我現(xiàn)在要以基金為會計核算主體,那么基金在募集結(jié)束該如何做賬務處理,提取管理費與托管費該如何賬務處理,募集賬戶資金轉(zhuǎn)入托管戶賬務如何處理,托管戶資金轉(zhuǎn)入項目方賬務如何處理,項目方發(fā)放收益給投資者賬務又該如何處理?謝謝老師
討論
基金的募集戶到托管戶的科目怎么做明細賬?
請問私募證券投資基金公司募集到的投資款,怎么入賬?基金是有獨自的募集戶和交易賬戶的,基金的交易是不通過私募基金管理人的銀行賬戶的。募集的資金是進入募集賬戶
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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