制造業(yè)財務(wù)制度

答： 制造業(yè)財務(wù)制度包括企業(yè)財務(wù)規(guī)劃、財務(wù)估算、現(xiàn)金管理、風(fēng)險管理以及財務(wù)報表、稅收管理等五大部分。 企業(yè)財務(wù)規(guī)劃的目的在于制定未來發(fā)展方向并量化這一發(fā)展方向，以便企業(yè)有目標、定量發(fā)展，進而改善公司此類策略所帶來的財務(wù)風(fēng)險。 財務(wù)估算主要對不同制造業(yè)項目的投資金額及投資回報率進行估計，從而判斷項目的可行性、確定投資比例及靈活應(yīng)變的投入等。 現(xiàn)金管理的目的是改善現(xiàn)金流量，通過做好貨幣資金的儲存、流動及使用控制，以便企業(yè)及時使用貨幣資金，實現(xiàn)最優(yōu)的經(jīng)濟效益。 風(fēng)險管理的目的是防范各種可能引發(fā)造成財務(wù)損失的風(fēng)險，強化企業(yè)的財務(wù)規(guī)劃與管理，隨時調(diào)整財務(wù)策略，防止企業(yè)出現(xiàn)重大財務(wù)損失。 財務(wù)報表和稅收管理是把制造業(yè)企業(yè)的整個財務(wù)活動，以及所有企業(yè)發(fā)生的一切財務(wù)情況系統(tǒng)予以報告和登記，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，作出及時處理，維護企業(yè)利益。 拓展知識：每種制造業(yè)財務(wù)制度都必須在不同的環(huán)境下進行不斷調(diào)整和改進，以適應(yīng)市場的更新變化，保持企業(yè)的競爭力和持續(xù)增長。

老師有制造企業(yè)的財務(wù)制度嗎？

答： 你好 你去下載中心看看 學(xué)堂官網(wǎng)里面

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

食品制造業(yè)財務(wù)管理制度有哪些

答： 食品制造業(yè)財務(wù)管理制度 　　第一條 為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。 　　第二條 公司財務(wù)部門的職能是： 　　(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。 　　(二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。 (三)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。 　　(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。 　　(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 　　(六)對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。 　　(七)完成公司交給的其他工作。 　　第三條 公司財務(wù)部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責(zé)由會計兼任承擔(dān)。 　　第四條 公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。 　　公司財務(wù)工作崗位職責(zé)制 　　第五條總會計師負責(zé)組織本公司的下列工作： 　　(一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金； 　　(二)進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益； 　　(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析： 　　(四)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 　　第六條會計的主要工作職責(zé)是： 　　(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。 　　(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。 　　(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 　　(四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 　　第七條出納的主要工作職責(zé)是： 　　(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 　　(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。 　　(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 　　(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。 　　(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。 　　(六)配合會計做好各種帳務(wù)處理。 　　(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 　　第八條審計的主要工作職責(zé)是： 　　(一)認真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計管理制度。 　　(二)監(jiān)督公司財務(wù)計劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。 　　(三)詳細核對公司的各項與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。 　　(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。 　　(五)糾正財務(wù)工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。 　　(六)針對公司財務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。 　　(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 　　公司財務(wù)工作管理辦法 　　第九條會計年度自十一月一日起至十二月三十一日止。 　　第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。 　　第十一條財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。 　　第十二條財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。 　　第十三條財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。 　　第十四條財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。 　　財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 　　第十五條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。 　　財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。 　　第十六條財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。 　　出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。第十七條財務(wù)審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。 　　第十八條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。 　　公司支票管理辦法 　　第十九條支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有支票領(lǐng)用單，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。 　　第二十條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷。 　　第二十一條財務(wù)人員月底清帳時憑支票領(lǐng)用單轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。 　　第二十二條對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。 　　凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時，會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。 　　第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。 　　第二十四條公司財務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。