老師，?證券組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是否就是證券組合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)？

答： 不完全是,證券組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是指證券組合比基準(zhǔn)收益高出的部分，它可以是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的部分，也可以是因不對(duì)稱(chēng)情況產(chǎn)生的非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。例如：投資者把易受金融危機(jī)影響的資產(chǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)放在一起組成投資組合，由于受到了多種流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)影響，或者管理業(yè)績(jī)?cè)斐傻氖袌?chǎng)效應(yīng)，有時(shí)它們所產(chǎn)生的收益會(huì)高于基準(zhǔn)收益，這種收益就是證券組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。拓展知識(shí)：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比是衡量投資風(fēng)險(xiǎn)收益的一個(gè)重要指標(biāo)，它綜合衡量了投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平與預(yù)期的收益水平之間的關(guān)系。

老師，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是不是就是市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢酬這個(gè)概念

答： 這個(gè)的話，是的哦。就是市場(chǎng)收益率扣除無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率后的結(jié)果

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，市場(chǎng)組合收益率Rm，與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬（Rm一Rf）怎樣區(qū)分，題中說(shuō)的是市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率10%，怎么答案中成了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬了

答： 你好，這個(gè)可以這么區(qū)分，如果說(shuō)是市場(chǎng)組合收益率，這個(gè)是包括風(fēng)險(xiǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的；如果是說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)收益率或者風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率的，只是針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)收益的