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齊惠老師

職稱： 會計師

2023-03-15 16:40

老師：現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金余額負數(shù)通常表示公司現(xiàn)金出賬要大于現(xiàn)金入賬，公司出現(xiàn)了短缺現(xiàn)金的情況。這種情況可以通過增加內(nèi)部現(xiàn)金流、外部借款或把流動性投資轉(zhuǎn)為現(xiàn)金等來調(diào)整。比如在此前一個月，某公司A現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金余額為負值，其原因是企業(yè)投資增加應支付現(xiàn)金大于融資和投資活動中現(xiàn)金流入的數(shù)額，于是該企業(yè)采用短期貸款的方法來彌補資金短缺，從而調(diào)整期末現(xiàn)金余額。

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老師：現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金余額負數(shù)通常表示公司現(xiàn)金出賬要大于現(xiàn)金入賬，公司出現(xiàn)了短缺現(xiàn)金的情況。這種情況可以通過增加內(nèi)部現(xiàn)金流、外部借款或把流動性投資轉(zhuǎn)為現(xiàn)金等來調(diào)整。比如在此前一個月，某公司A現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金余額為負值，其原因是企業(yè)投資增加應支付現(xiàn)金大于融資和投資活動中現(xiàn)金流入的數(shù)額，于是該企業(yè)采用短期貸款的方法來彌補資金短缺，從而調(diào)整期末現(xiàn)金余額。
2023-03-15 16:40:25
您好，是現(xiàn)金流量表編制錯誤
2022-03-25 22:15:27
你們的貨幣資金是負數(shù)余額嗎？
2020-03-23 14:51:49
你這個沒有填寫上月的現(xiàn)金金額，以及年初的現(xiàn)金金額，請?zhí)顚懙箶?shù)第二行的數(shù)據(jù)
2020-04-23 11:33:17
你好 期末現(xiàn)金余額不可以是負數(shù)，因為現(xiàn)金不可能出現(xiàn)負數(shù)的，否則就是出了問題。 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額可以是負數(shù)，但是期末期初現(xiàn)金余額不能是負數(shù)。 一般情況下，期末余額試算不平衡有三個原因： 1、本期發(fā)生額或期初余額不平衡導致期末余額不平衡，期末余額本身并不存在計算上的差錯。 2、個別賬戶的期末余額計算存在技術(shù)差錯。 3、在編制試算平衡表時存在轉(zhuǎn)記差錯（即將各總賬賬戶余額抄寫于試算表時發(fā)生筆誤）。
2021-11-13 14:17:34
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