太陽花 追問

2017-12-08 10:05

根據(jù)什么來調(diào)整呢，錯(cuò)賬太多，有些本是銀行付款有些計(jì)入現(xiàn)金，分錄怎么做呢

袁老師 解答

2017-12-08 10:09

這個(gè)如果有這些，借：待處理財(cái)產(chǎn)損益貸：銀行存款；如果查到原因用現(xiàn)金等科目取代待處理財(cái)產(chǎn)損益即可

太陽花 追問

2017-12-08 10:13

從16年銀行存款期初余額就不對，如果從1-11開始查賬調(diào)整工作量很大，調(diào)整后余額也不一定對的上

袁老師 解答

2017-12-08 10:18

這個(gè)最好查詢原因再調(diào)整吧

太陽花 追問

2017-12-08 10:20

16年期初余額調(diào)整，借:以前年度損益調(diào)整  貸:銀行存款，把期初數(shù)據(jù)調(diào)正確，然后根據(jù)每月銀行對賬單收支金額進(jìn)行調(diào)整，把金額調(diào)正確可以嗎

太陽花 追問

2017-12-08 10:22

如果有不一致的先掛入待處理財(cái)產(chǎn)損益科目后期再處理可以嗎

袁老師 解答

2017-12-08 10:24

可以的

太陽花 追問

2017-12-08 10:36

只調(diào)整銀行不影響損益就不用再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤了是嗎

袁老師 解答

2017-12-08 10:41

可以的