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送心意

楊家續(xù)老師

職稱： 注冊會計師,初級會計師,中級會計師

2023-04-24 13:58

您好！
請問您的基金管理人身份是有限合伙企業(yè)的普通合伙人嗎，該普通合伙人的身份是公司嗎？
通常來說，如果基金管理人管理每一個有限合伙形式的基金公司，需要每個公司建立一套賬面，有限合伙企業(yè)基金和管理人之間的最大關聯(lián)就是托管費和盈利激勵金額

@ 追問

2023-04-24 14:37

不是，就是一個有限公司形式，咨詢了很多老師，還是摸不清做賬的思路，我們是一個私募證券類的基金公司，公司形式存在的，

楊家續(xù)老師 解答

2023-04-24 16:15

您好！

其實私募類的基金賬務是比較簡單的，公司制的基金，就把他當做一個公司來建立賬套即可，對于投資的業(yè)務根據其性質可以分類交易性金融資產等，主要是根據金融工具準則來做賬，其他的和普通公司沒有太多差別
您主要疑問的點除了基金管理人和基金之間的關系外，還有什么其他疑問嗎？

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