思靜 追問

2017-12-26 08:52

幾個前任了

老江老師 解答

2017-12-26 09:35

@思靜:這樣啊~~~~~按實際接收到的現(xiàn)金列入現(xiàn)金科目余額，其他的差異列入一個暫設(shè)的明細(xì)賬，等發(fā)現(xiàn)問題，慢慢調(diào)整

思靜 追問

2017-12-26 10:21

可否舉個例子，不太明？謝謝

老江老師 解答

2017-12-26 10:28

@思靜:首先保證你手上現(xiàn)有的現(xiàn)金是賬實相符的?，F(xiàn)在收回押金了，發(fā)現(xiàn)以前沒有做，那就先調(diào)整賬務(wù)，再作收回現(xiàn)金（保證現(xiàn)金賬實相符）

思靜 追問

2017-12-26 11:51

前幾年的賬沒記錄了，后來的沒發(fā)現(xiàn)，是其中一個合伙人在做出納

老江老師 解答

2017-12-26 12:07

@思靜:也只能從現(xiàn)在開始做起來，慢慢調(diào)整前期問題

思靜 追問

2017-12-26 12:27

現(xiàn)只做:借:銀行存款，貸:其他應(yīng)收款，
讓其他應(yīng)收款余款永遠(yuǎn)為負(fù)，這樣會有涉稅風(fēng)險嗎？謝謝！

老江老師 解答

2017-12-26 12:32

@思靜:問題不是太大，后期可以想辦法把它補(bǔ)平。