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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-01-09 14:50

銀行回單顯示一般戶還有幾筆款需要付出去,如果正常做賬,一般戶余額就是負數(shù)了。請問老師這個要怎么處理呢

袁老師 解答

2018-01-09 14:52

計入未分配利潤吧

Lily 追問

2018-01-09 15:08

老師 我有點不明白。 一般戶付款 然后記未分配利潤  分錄怎么做呢

袁老師 解答

2018-01-09 15:19

借:未分配利潤貸:銀行存款

Lily 追問

2018-01-09 15:26

老師  應該是我沒有表述清楚  一般戶轉(zhuǎn)款到基本戶 但是一般戶已經(jīng)注銷了 這個銀行回單是注銷前的  現(xiàn)在記賬正常是借基本戶 貸一般戶。但是這樣做一般戶余額就是負數(shù)了。您說的這個記未分配利潤  我不是很明白。麻煩老師為我解惑

袁老師 解答

2018-01-09 15:37

這個最好是查明真實支付情況,根據(jù)真實記賬吧,

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銀行回單顯示一般戶還有幾筆款需要付出去,如果正常做賬,一般戶余額就是負數(shù)了。請問老師這個要怎么處理呢
2018-01-09 14:50:18
你好,已經(jīng)注銷銀行就無法打印對應回單的
2018-08-01 14:31:54
你好,重復分錄是怎么做的?
2022-02-11 18:18:13
你好 ,這個看不出來具體是什么錢 ?要問下經(jīng)手人
2019-12-27 15:58:09
你好,員工報銷和銀行回單有什么關(guān)系嗎,員工報銷一般不都是現(xiàn)金嗎?
2016-09-20 17:08:05
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