林燁 追問

2018-01-20 09:05

客戶的銀行帳戶轉進轉出的備用金，他也不問情況，直接就是其它應收款，和其它應付款，還有他們根本沒有預收帳款和預付帳款，他就做在這二個科目上，也不銷帳

鄒老師 解答

2018-01-20 09:06

你好，備用金是通過取現取出的，如果是通過銀行轉入，轉出的，確實是需要通過其他應收，其他應付核算的

林燁 追問

2018-01-20 09:44

這個沒錯，錯在他沒有銷帳，導致金額越來越大

林燁 追問

2018-01-20 09:47

現在就是要把這個錯帳給他改正過來

鄒老師 解答

2018-01-20 09:55

你好，如果其他應收，其他應付是同一個明細，你可以做抵消分錄 
借；其他應付款   貸；其他應收款 
如果不是同一個明細，就只能繼續(xù)掛賬的

林燁 追問

2018-01-21 22:22

什么叫同一個明細,其它應收款他根本沒有,設二級明細

鄒老師 解答

2018-01-22 08:36

你好，比如其他應收，其他應付都是A公司，而不是一個是A公司，另外一個是B公司 
不同的是不能抵消的