小魚兒 追問

2023-09-26 11:45

現(xiàn)在是九月底了，可以做八月的賬嗎，記賬憑證的日期都寫八月份的日期嗎，本來想八月份做賬，應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù)是截止到7月31號的。一直拖到現(xiàn)在沒有做，要是現(xiàn)在開始做賬是錄入8月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)嗎

廖君老師 解答

2023-09-26 11:48

您好，可能的呀，只要8月沒有結(jié)賬就可以做分錄的

小魚兒 追問

2023-09-26 11:55

我剛看到用友的會計(jì)日歷啟用日期是9月1號，那我用的7月31號的應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù)是不是不對呀，但是現(xiàn)在找不到8月31號的應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù)了，怎么調(diào)整呢，期初數(shù)據(jù)都還沒有錄入

廖君老師 解答

2023-09-26 11:59

您好，那不行的，我以為只是登陸日期呢，啟用日期咋不寫2023.1.1呀，
如果9.1建賬，是要用8月末科目余額表的期末余額的

小魚兒 追問

2023-09-26 13:33

之前公司一直沒有做過賬，用友軟件是七月底剛買的。現(xiàn)在是7月31號的應(yīng)付賬款余額，也有8月份的打款記錄。我手動調(diào)整一下行嗎？打過款的從應(yīng)付賬款余額中減掉再登記應(yīng)付賬款余額

廖君老師 解答

2023-09-26 13:41

您好，可以的呀，計(jì)算出來是正確的8月底的余額就行

小魚兒 追問

2023-09-26 14:22

我這種從期中開始做賬的話和年初建賬有什么需要注意的嗎。要是啟用日期選1月1日的話年初的數(shù)據(jù)都沒有

廖君老師 解答

2023-09-26 14:25

您好，建賬要注意點(diǎn)是建賬前一月的科目余額表往來賬在明細(xì)表具體的客戶和供應(yīng)商
啟用日期選1月1日的話從0開始就沒有期初，那太好了

小魚兒 追問

2023-09-26 14:48

我現(xiàn)在這家公司成立好多年了，一直沒有做過賬。啟用日期應(yīng)該選1月1日嗎

小魚兒 追問

2023-09-26 14:49

但是固定資產(chǎn)什么的每年都在攤銷

廖君老師 解答

2023-09-26 14:51

您好，我還以為是新公司呢，那這個期初不能為零，稅務(wù)有申報吧，從申報的財務(wù)報表上取數(shù)來建期初

小魚兒 追問

2023-09-26 14:54

老師的建議是選年初建賬比較好嗎

廖君老師 解答

2023-09-26 14:56

您好，是的呢，這樣一整年的賬務(wù)可以取到，咱業(yè)務(wù)也不多吧，

小魚兒 追問

2023-09-26 16:14

挺多的，是一家連鎖藥房，有四十多家門店，每天都有門店交賬，給廠家打款，廠家返利，門店有各種支付方式

廖君老師 解答

2023-09-26 16:16

您好，那不要從年初了，還是拿8月底的科目余額表