私募基金公司賬務(wù)處理

答： 基金分配本金時怎么做賬

私募基金公司會計(jì)賬務(wù)處理

答： 私募基金公司自己發(fā)行私募產(chǎn)品現(xiàn)收到20%的業(yè)績報(bào)酬。直接從規(guī)模里面提業(yè)績報(bào)酬到托管賬戶，托管賬戶在支付到銀行賬戶。確認(rèn)收入繳納增值稅的時的借方用按個科目呢？

報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我們是私募基金管理公司 想請教一下賬務(wù)處理

答： 同學(xué)你好 1基金管理公司的財(cái)務(wù)核算與一般有限責(zé)任公司沒有區(qū)別，按照一般公司核算要求建賬即可。 2、基金管理公司一般是管理基金的，基金一般都是合伙制企業(yè)。多數(shù)基金管理公司與基金公司都是一套人馬，會計(jì)人員也都是一套人。 3、合伙制企業(yè)會計(jì)核算方面與一般公司有較大差異，主要體現(xiàn)在所有者權(quán)益上。一般公司所有者權(quán)益下設(shè)：實(shí)收資本、資本公司、盈余公積、未分配利潤等；合伙企業(yè)為合伙人資本，下設(shè)：合伙人原始投資（核算合伙人為合伙企業(yè)投資的資本減去抽回的資本）、合伙人提款（合伙人從合伙企業(yè)提走的資金，含工資等）、合伙人損益（指合伙企業(yè)經(jīng)營情況）。另外，股東權(quán)益變動表也變?yōu)楹匣锶速Y本變動表。 4、一般情況下，合伙人提款、合伙人損益兩個科目余額在年末全部轉(zhuǎn)入合伙人資本中，因?yàn)槠胀ê匣锲髽I(yè)承擔(dān)無限責(zé)任，有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任，所以不存在未分配利潤問題，全部是合伙人的資本。 5、提到的基金管理管理公司，屬于一般的有限責(zé)任公司，核算上與一般企業(yè)沒什么兩樣。