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送心意

王超老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2023-11-21 21:19

你好

計(jì)算方法如下:
  1.經(jīng)營現(xiàn)金流的計(jì)算方法:經(jīng)營活動的現(xiàn)金流入減去現(xiàn)金流出的凈值??梢酝ㄟ^直接法和間接法兩種方式來計(jì)算。直接法又稱為“自上而下”法,即通過計(jì)算銷售所得現(xiàn)金、購貨所付現(xiàn)金、管理費(fèi)用現(xiàn)金支出等來得出經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈額。間接法則是通過將凈利潤調(diào)整為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈額來得出經(jīng)營現(xiàn)金流。
  2.投資現(xiàn)金流的計(jì)算方法:投資活動的現(xiàn)金流入減去現(xiàn)金流出的凈值。具體計(jì)算方法包括計(jì)算投資收益現(xiàn)金收入、對外投資利息和股息現(xiàn)金收入等。
  3.融資現(xiàn)金流的計(jì)算方法:融資活動的現(xiàn)金流入減去現(xiàn)金流出的凈值。具體計(jì)算方法包括發(fā)行股票或債券、貸款等獲得的現(xiàn)金以及償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金等。
  4.凈現(xiàn)金流的計(jì)算方法:經(jīng)營現(xiàn)金流加上投資現(xiàn)金流加上融資現(xiàn)金流減去現(xiàn)金流出。

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你好 計(jì)算方法如下: 1.經(jīng)營現(xiàn)金流的計(jì)算方法:經(jīng)營活動的現(xiàn)金流入減去現(xiàn)金流出的凈值。可以通過直接法和間接法兩種方式來計(jì)算。直接法又稱為“自上而下”法,即通過計(jì)算銷售所得現(xiàn)金、購貨所付現(xiàn)金、管理費(fèi)用現(xiàn)金支出等來得出經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈額。間接法則是通過將凈利潤調(diào)整為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈額來得出經(jīng)營現(xiàn)金流。 2.投資現(xiàn)金流的計(jì)算方法:投資活動的現(xiàn)金流入減去現(xiàn)金流出的凈值。具體計(jì)算方法包括計(jì)算投資收益現(xiàn)金收入、對外投資利息和股息現(xiàn)金收入等。 3.融資現(xiàn)金流的計(jì)算方法:融資活動的現(xiàn)金流入減去現(xiàn)金流出的凈值。具體計(jì)算方法包括發(fā)行股票或債券、貸款等獲得的現(xiàn)金以及償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金等。 4.凈現(xiàn)金流的計(jì)算方法:經(jīng)營現(xiàn)金流加上投資現(xiàn)金流加上融資現(xiàn)金流減去現(xiàn)金流出。
2023-11-21 21:19:49
累計(jì)凈現(xiàn)金流的計(jì)算 等于經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額+投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額+籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
2019-10-23 12:03:42
同學(xué)您好,根據(jù)描述,這家企業(yè)的現(xiàn)金流情況呈現(xiàn)出以下特點(diǎn): 經(jīng)營現(xiàn)金流為正:這意味著企業(yè)的日常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流入大于流出,即企業(yè)正在盈利。 投資現(xiàn)金流為正:這表示企業(yè)正在產(chǎn)生投資回報,企業(yè)投資的項(xiàng)目正在創(chuàng)造價值。 融資現(xiàn)金流為負(fù):這可能意味著企業(yè)正在償還其債務(wù)或正在進(jìn)行股票回購。 綜合這些信息,我們可以對企業(yè)的當(dāng)前狀態(tài)和可能的生命周期進(jìn)行以下分析: 企業(yè)目前正在盈利,并且其投資項(xiàng)目也正在創(chuàng)造價值。這意味著企業(yè)的經(jīng)營狀況良好,具有持續(xù)發(fā)展的潛力。 融資現(xiàn)金流為負(fù)可能表明企業(yè)正在調(diào)整其資本結(jié)構(gòu),可能是正在償還債務(wù)或進(jìn)行股票回購。這可能是一個積極的信號,因?yàn)檫@可能意味著企業(yè)對其未來的前景有信心,并正在采取長期可持續(xù)的決策。
2023-12-06 19:11:41
同學(xué)您好,力和資金實(shí)力?! ?(一)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量分析?!  N售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金與購進(jìn)商品。接受勞務(wù)付出的現(xiàn)金進(jìn)行比較。在企業(yè)經(jīng)營正常、購銷平衡的情況下,二者比較是有意義的。比率大,說明企業(yè)的銷售利潤大,銷售回款良好,創(chuàng)現(xiàn)能力強(qiáng)?! ?、將銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金與經(jīng)營活動流入的現(xiàn)金總額比較,可大致說明企業(yè)產(chǎn)品銷售現(xiàn)款占經(jīng)營活動流入的現(xiàn)金的比重有多大。比重大,說明企業(yè)主營業(yè)務(wù)突出,營銷狀況良好?! ?、將本期經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量與上期比較,增長率越高,說明企業(yè)成長性越好。   (二)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量分析。當(dāng)企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模或開發(fā)新的利潤增長點(diǎn)時,需要大量的現(xiàn)金投入,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量補(bǔ)償不了流出量,投資活動現(xiàn)金凈流量為負(fù)數(shù),但如果企業(yè)投資有效,將會在未來產(chǎn)生現(xiàn)金凈流入用于償還債務(wù),創(chuàng)造收益,企業(yè)不會有償債困難。因此,分析投資活動現(xiàn)金流量,應(yīng)結(jié)合企業(yè)目前的投資項(xiàng)目進(jìn)行,不能簡單地以現(xiàn)金凈流入還是凈流出來論優(yōu)劣?! ?(三)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量分析。一般來說,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量越大,企業(yè)面臨的償債壓力也越大,但如果現(xiàn)金凈流入量主要來自于企業(yè)吸收的權(quán)益性資本,則不僅不會面臨償債壓力,資金實(shí)力反而增強(qiáng)。因此,在分析時,可將吸收權(quán)益性資本收到的現(xiàn)金與籌資活動現(xiàn)金總流入比較,所占比重大,說明企業(yè)資金實(shí)力增強(qiáng),財務(wù)風(fēng)險降低。
2022-04-17 10:38:00
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=經(jīng)營活動的現(xiàn)金流入小計(jì)-經(jīng)營活動的現(xiàn)金流出小計(jì)
2021-04-21 21:28:54
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