8月后勤人員預(yù)支現(xiàn)金，出納做賬登記預(yù)支（現(xiàn)金支出5000元），九月時后勤人員拿9000元發(fā)票報銷，出納沒有開收據(jù)，給后勤人員4000元現(xiàn)金并做賬登記報銷（現(xiàn)金支出4000元），在月底結(jié)賬時9000元發(fā)票結(jié)給會計。會計8月做賬時：借：其他應(yīng)收款5000元，貸：現(xiàn)金5000元，9月發(fā)票出納結(jié)給會計，會計做賬：借：管理費用9000,貸：其他應(yīng)收款5000；現(xiàn)金：4000?，F(xiàn)在問題出來了，兩個人最后得出的余額不一樣了。如能解決問題再追加懸賞。