阿敏 追問(wèn)

2018-03-08 10:45

這樣寫(xiě)了之后，利潤(rùn)表不對(duì)，幫我看看哪里出問(wèn)題

鄒老師 解答

2018-03-08 10:48

你好，你所指利潤(rùn)表不對(duì)的地方是？

阿敏 追問(wèn)

2018-03-08 10:53

試算平衡表本年利潤(rùn)為8702.08元等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)，按試算平衡表填得出的利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不等于試算平衡表的本年利潤(rùn)欄

鄒老師 解答

2018-03-08 10:55

未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 
你好，符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎

阿敏 追問(wèn)

2018-03-08 11:04

數(shù)據(jù)在這，您幫我看看，哪出問(wèn)題？

鄒老師 解答

2018-03-08 11:05

你好，利潤(rùn)表哪個(gè)是本月，哪個(gè)是本年累計(jì)

阿敏 追問(wèn)

2018-03-08 11:10

本月為13039.64，本年累計(jì)為10302.08

鄒老師 解答

2018-03-08 11:33

你好，這個(gè)數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系是不對(duì)的，不符合   
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)

阿敏 追問(wèn)

2018-03-08 14:06

借；以前年度損益調(diào)整等科目 貸；現(xiàn)金。在資產(chǎn)負(fù)債表中，所有者權(quán)益中未分配利潤(rùn)欄增加1600，在資產(chǎn)那一欄填1600，不填不平

鄒老師 解答

2018-03-08 14:10

借；以前年度損益調(diào)整等科目 貸；現(xiàn)金 
這個(gè)分錄是未分配利潤(rùn)減少1600，庫(kù)存現(xiàn)金減少1600

阿敏 追問(wèn)

2018-03-08 15:15

試算平衡表上貨幣資金：22098.23，在未分配利潤(rùn)欄+(-)以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)和負(fù)債不平

鄒老師 解答

2018-03-08 15:16

你好，是的，你單位的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系是有問(wèn)題的 
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 
不符合這個(gè)關(guān)系就需要去查明是不是報(bào)表編制錯(cuò)誤了