魚在天上飛 追問

2018-03-20 20:11

收到14萬，怎么寫分錄，退回5萬，怎么寫分錄呢？

鄒老師 解答

2018-03-20 20:13

借；銀行存款   貸；應(yīng)收賬款  14萬 
退回5萬做之前收到的相反分錄  借；預(yù)收賬款   貸；庫存現(xiàn)金  5萬

魚在天上飛 追問

2018-03-20 20:24

老師，我通過公戶轉(zhuǎn)賬給對方，貸方怎么是庫存現(xiàn)金50000呢？

魚在天上飛 追問

2018-03-20 20:29

現(xiàn)在對方要求直接從公戶把多打的五萬轉(zhuǎn)過去，不接受現(xiàn)金，這種怎么操作才好

鄒老師 解答

2018-03-20 20:43

你好，之前付的現(xiàn)金，為什么退回卻不接受現(xiàn)金呢

魚在天上飛 追問

2018-03-20 20:50

不知道啊，對方是政府機關(guān)。我們通常公戶到賬的錢都會轉(zhuǎn)到股東賬戶，或者我是不是可以先把這14萬轉(zhuǎn)到股東私人賬戶，再讓股東通過他的私人賬戶把這5萬轉(zhuǎn)給對方。我如果直接通過公司賬戶退回5萬，開票金額又是14萬，是不是有需開發(fā)票的嫌疑。

鄒老師 解答

2018-03-20 20:53

你好，只要發(fā)票開具金額與資金往來金額是一致的就可以的

魚在天上飛 追問

2018-03-20 20:55

所以，老師，最好是通過股東私戶轉(zhuǎn)是吧

鄒老師 解答

2018-03-20 20:56

你好，最好就是沿著之前的路徑退回對方