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曉海老師
職稱： 會計中級職稱
2015-11-15 19:31
出納崗位職責(zé)1、在會計主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金、印章、空白支票和收據(jù)。 2、嚴(yán)格按國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算辦法規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對于重大開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計主管人員、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的金額，不得以“白條”或借條抵沖庫存現(xiàn)金，更不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金。 3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。逐日逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并做到及時、準(zhǔn)確、帳帳相符、帳實(shí)相符。 4、保管好庫存現(xiàn)金，有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)等。保守保險箱密碼秘密，保管好鑰匙，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得轉(zhuǎn)交他人。對分管的有關(guān)印章應(yīng)妥善保管，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或遺失應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告查處。 5、認(rèn)真做好銀行帳的鉤兌工作，每月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”使帳面余額和銀行對帳單的余額調(diào)節(jié)相符。對超過一個月以上的未達(dá)帳項(xiàng)，要及時查詢解決。 6、每天或定期編制記帳憑證，為單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障。 7、空白支票必須嚴(yán)格管理，設(shè)置專用登記簿登記，并及時辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 這應(yīng)該不算什么違反條例吧？只是你們平時沒溝通好，出現(xiàn)意見不和。你們二個人的工作是息息相關(guān)，相互牽扯的，平時多多
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