2333333 追問

2018-03-26 10:10

我現(xiàn)在剛剛接手銀行存款日記賬，和庫存現(xiàn)金日記賬，這里有一筆“代發(fā)-本行同城支出人民幣8.00元，怎么做分錄？

鄒老師 解答

2018-03-26 10:10

你好，借；財(cái)務(wù)費(fèi)用等科目   貸；銀行存款

2333333 追問

2018-03-26 10:12

還有“對公人民幣轉(zhuǎn)賬、匯款（含退款）-對公積金劃轉(zhuǎn)本行同城支出人民幣4.00，“對公人民幣轉(zhuǎn)賬、匯款（含退款）-對公積金劃轉(zhuǎn)本行異地支出人民幣55.00”怎么做分錄？

鄒老師 解答

2018-03-26 10:15

借；應(yīng)付職工薪酬   貸；銀行存款

2333333 追問

2018-03-26 10:18

“代發(fā)-同城支出”是什么意思？是代發(fā)工資的手續(xù)費(fèi)嗎？

鄒老師 解答

2018-03-26 10:19

你好，就是支付給同城的其他銀行

2333333 追問

2018-03-26 10:25

“對公人民幣轉(zhuǎn)賬、匯款（含退款）-對公積金劃轉(zhuǎn)本行同城支出人民幣4.00”會計(jì)分錄怎么做？

鄒老師 解答

2018-03-26 10:25

借；應(yīng)付職工薪酬   貸；銀行存款

2333333 追問

2018-03-26 10:39

“對公人民幣轉(zhuǎn)賬、匯款（含退款）-對公資金劃轉(zhuǎn)本行異地支出人民幣55.00”怎么做分錄？ 
為什么是計(jì)“應(yīng)付職工薪酬”科目？或“財(cái)務(wù)費(fèi)用”

鄒老師 解答

2018-03-26 10:40

你好，手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 
如果是支付的公積金，計(jì)入應(yīng)付職工薪酬

2333333 追問

2018-03-26 10:55

我們財(cái)務(wù)說，你可以自己先手工做賬，做銀行存款日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬，先做起來，（我們財(cái)務(wù)是代理記賬的，一月只來幾次）

鄒老師 解答

2018-03-26 10:57

你好，你需要根據(jù)銀行付款明細(xì)把相應(yīng)賬務(wù)作出分錄，然后登記賬簿的

2333333 追問

2018-03-26 11:22

這是我自己做的，銀行存款日記賬，（我們財(cái)務(wù)讓我自己先做起來～），提取備用金，是計(jì)“庫存現(xiàn)金”還是計(jì)“管理費(fèi)用”？

鄒老師 解答

2018-03-26 11:25

你好，提取備用金，借方是庫存現(xiàn)金