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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-03 09:31

營業(yè)資金看公司現(xiàn)金及銀行存款全年的支出量,周轉(zhuǎn)次數(shù)=資金總量/應收賬款

小鹿bita 追問

2018-04-03 09:43

老師您好,請問如何理解這兩個公式: 
 
營運資金量= 
上年度銷售收入×(1-上年度銷售利潤率)×(1+預計銷售收入年增長率)/營運資金周轉(zhuǎn)次數(shù) 
 
流動資金(貸款金額)= 
營運資金量-借款人自有資金-現(xiàn)有流動資金貸款

江老師 解答

2018-04-03 09:50

一、第一個公式是根據(jù)去年的情況計算今年的營來資金量 
營運資金量=上年度銷售收入×(1-上年度銷售利潤率)×(1+預計銷售收入年增長率)/營運資金周轉(zhuǎn)次數(shù) 
上年度銷售收入×(1-上年度銷售利潤率)×(1+預計銷售收入年增長率)計算的是本年度的銷售成本,也就是總的資金需求量,除以營運資金周轉(zhuǎn)次數(shù)后,就是相當于最小的資金需求量。 
二、流動資金(貸款金額)=營運資金量-借款人自有資金-現(xiàn)有流動資金貸款 
這個是計算需要貸款的金額,也就是資金需求量的缺口,總的營業(yè)資金量,由三部分組成:1、自有資金、現(xiàn)在有的流動資金貸款(前期貸款的流動資金)、還需要貸的流動資金(營運補充資金量)

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