daisy 追問(wèn)

2018-04-03 16:21

我不是確認(rèn)收入，我是到月底結(jié)轉(zhuǎn)成本，用友軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)收入數(shù)量大于購(gòu)入的數(shù)量，兩個(gè)數(shù)量不相等。能結(jié)轉(zhuǎn)成功嗎？

鄒老師 解答

2018-04-03 16:21

你好，是可以成功的 
因?yàn)槟沅N售數(shù)量并不必然等于購(gòu)入數(shù)量或結(jié)存數(shù)量的

daisy 追問(wèn)

2018-04-03 16:31

但反過(guò)來(lái)，購(gòu)入數(shù)量大于收入數(shù)量  就要做暫估入賬在結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-04-03 16:33

你好，不是的，購(gòu)進(jìn)都大于銷售了，說(shuō)明完全夠銷售，不夠銷售才需要做暫估的

daisy 追問(wèn)

2018-04-03 16:43

哦，我問(wèn)反了，我就想問(wèn)收入數(shù)量大于購(gòu)進(jìn)數(shù)量的，不好意思

鄒老師 解答

2018-04-03 16:44

你好，如果之前沒(méi)有庫(kù)存，那么是需要做暫估入庫(kù)處理的

daisy 追問(wèn)

2018-04-03 16:48

再問(wèn)下，利潤(rùn)表中本年利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)那一欄是不是等于用友軟件里余額表里的期末余額那一欄的數(shù)字？

鄒老師 解答

2018-04-03 16:48

你好，是發(fā)生額，而不是余額

daisy 追問(wèn)

2018-04-03 16:53

就是這個(gè)圖片

鄒老師 解答

2018-04-03 16:54

你好，利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)等于也不的本年利潤(rùn)貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額

daisy 追問(wèn)

2018-04-03 16:57

鄒老師我想問(wèn)，圖片中221021.89這個(gè)數(shù)字是不是應(yīng)該等于利潤(rùn)表中的本年累計(jì)數(shù)？

鄒老師 解答

2018-04-03 16:57

你好，不是的 
應(yīng)當(dāng)與資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)一致

daisy 追問(wèn)

2018-04-03 16:58

或者這樣問(wèn)？圖片中期末貸方或借方數(shù)是不是指的就是本年累計(jì)數(shù)

鄒老師 解答

2018-04-03 16:59

你好，不是本年累計(jì)，本年累計(jì)需要看本年累計(jì)借方或貸方發(fā)生額

daisy 追問(wèn)

2018-04-03 17:00

那這個(gè)期末貸方指的是什么？

鄒老師 解答

2018-04-03 17:01

你好，就是累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)

daisy 追問(wèn)

2018-04-03 17:02

我這個(gè)是系統(tǒng)里導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2018-04-03 17:02

你好，還有什么疑問(wèn)嗎