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高輝老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-18 16:04

你好
一、出納的崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2. 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3. 每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
4. 每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5. 定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6. 每月末必須配合會(huì)計(jì)人員盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7. 資金日、周、月報(bào)表的編制：根據(jù)公司需要編制報(bào)表，讓管理者隨時(shí)可了解公司可用資金。
8. 保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日?qǐng)?bào)表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券，確保其安全，完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償。
9. 傳遞資金類原始憑證：及時(shí)將原始憑證轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)。
10.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
二、出納的主要工作內(nèi)容
1. 辦理現(xiàn)金收付，審核審批相關(guān)單據(jù)
2. 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票
3. 認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)，月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。
4. 保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券
5. 審核報(bào)銷憑證

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你好 一、出納的崗位職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。 2. 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。 3. 每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。 4. 每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。 5. 定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 6. 每月末必須配合會(huì)計(jì)人員盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。 7. 資金日、周、月報(bào)表的編制：根據(jù)公司需要編制報(bào)表，讓管理者隨時(shí)可了解公司可用資金。 8. 保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日?qǐng)?bào)表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券，確保其安全，完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償。 9. 傳遞資金類原始憑證：及時(shí)將原始憑證轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)。 10.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。 二、出納的主要工作內(nèi)容 1. 辦理現(xiàn)金收付，審核審批相關(guān)單據(jù) 2. 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票 3. 認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)，月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。 4. 保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券 5. 審核報(bào)銷憑證
2024-03-18 16:04:53
您好，出納的主要工作是管理現(xiàn)金及登記現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬，報(bào)銷費(fèi)用等，會(huì)計(jì)的主要工作是做賬納稅申報(bào)等，出納的職責(zé)是確?，F(xiàn)金的準(zhǔn)確，現(xiàn)金銀行賬的準(zhǔn)確，會(huì)計(jì)的主要職責(zé)是保證賬務(wù)處理和納稅申報(bào)的準(zhǔn)確
2020-12-23 08:21:23
出納的主要職責(zé)是接收和發(fā)放貨幣，記錄財(cái)務(wù)信息，管理結(jié)算處理，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制，審核財(cái)務(wù)憑證和會(huì)計(jì)記錄，核對(duì)賬戶余額，準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)告，負(fù)責(zé)處理銀行支票，儲(chǔ)蓄存款，承兌等事務(wù)。還有，出納應(yīng)該熟悉企業(yè)的財(cái)務(wù)制度，以及會(huì)計(jì)核算，政策法規(guī)，和收入稅務(wù)等，保證記賬準(zhǔn)確性。此外，出納還要具備良好的數(shù)據(jù)處理能力，以及計(jì)算機(jī)操作能力，可以快速有效地完成工作。
2023-02-23 18:26:46
登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)等
2015-11-08 13:25:15
出納崗位的職責(zé)主要是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)記錄、銀行收付款及日常財(cái)務(wù)的管理工作。具體的工作內(nèi)容包括：1）負(fù)責(zé)維護(hù)財(cái)務(wù)記錄，保存財(cái)務(wù)報(bào)表，確保記錄的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；2）完成銀行收付款，確保日常財(cái)務(wù)資金往來(lái)流暢；3）協(xié)助經(jīng)理處理和審核財(cái)務(wù)相關(guān)文件，確保文件的準(zhǔn)確性和完整性；4）確保財(cái)務(wù)支付的及時(shí)性和安全性；5）核對(duì)賬單，執(zhí)行財(cái)務(wù)稽核。 出納的工作標(biāo)準(zhǔn)主要有：1）財(cái)務(wù)憑證的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；2）銀行收付款的準(zhǔn)確性、安全性和及時(shí)性；3）財(cái)務(wù)文件的準(zhǔn)確性和完整性；4）財(cái)務(wù)稽核的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 拓展知識(shí)：出納在收取款項(xiàng)時(shí)，要仔細(xì)核對(duì)收款方資料，避免收錯(cuò)款。同時(shí)也要注意收款方的銀行賬號(hào)是否正確，以免造成不必要的損失。例如：ABC公司收取款項(xiàng)時(shí)，出納必須仔細(xì)核對(duì)收款方的銀行賬號(hào)，以免將款項(xiàng)匯到錯(cuò)誤的賬號(hào)上。
2023-02-22 14:59:58
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