例：假設(shè)某公司計(jì)劃在3個(gè)月后借入一筆為期6個(gè)月的1000萬美元的債務(wù)。由于擔(dān)心3個(gè)月后市場(chǎng)利率會(huì)上升，因此公司賣出一份名義本金為1000萬美元的利率期貨。假設(shè)現(xiàn)在3個(gè)月年利率為5.6%，6個(gè)月年利率為6%，9個(gè)月年利率為6.4%，請(qǐng)計(jì)算無套利均衡時(shí)，該利率期貨中的遠(yuǎn)期利率是多少?

答： 們要計(jì)算一個(gè)無套利均衡下的遠(yuǎn)期利率，基于給定的不同期限的年利率。 公司計(jì)劃在3個(gè)月后借入一筆為期6個(gè)月的1000萬美元的債務(wù)，并賣出一份名義本金為1000萬美元的利率期貨以規(guī)避利率上升的風(fēng)險(xiǎn)。 假設(shè)現(xiàn)在3個(gè)月年利率為5.6%，6個(gè)月年利率為6%，9個(gè)月年利率為6.4%。 無套利均衡下的遠(yuǎn)期利率 F 可以通過以下公式計(jì)算： (1 %2B r_3m) × (1 %2B F)^(6m/12m) = (1 %2B r_9m) 這里，r_3m 是3個(gè)月的年利率，r_9m 是9個(gè)月的年利率，F(xiàn) 是我們要求的遠(yuǎn)期利率（6個(gè)月后的年利率）。 從題目條件可知，r_3m=5.6%（轉(zhuǎn)化為小數(shù)形式為0.056），r_9m=6.4%（轉(zhuǎn)化為小數(shù)形式為0.064），代入公式進(jìn)行計(jì)算。 計(jì)算結(jié)果為：1.52%。 所以，無套利均衡時(shí)，該利率期貨中的遠(yuǎn)期利率是 1.52%。

某種債券的年名義利率為8%，每個(gè)季度計(jì)算一 次利息，使用.的計(jì)算方法為復(fù)利利息。要求: (1) 計(jì)算該債券的實(shí)際年利率。(2)若另- -種債券每半年計(jì)算利息一-次， 實(shí)際年利率與前者相同，計(jì)算其名義利率。

答： 同學(xué)你好 實(shí)際年利率=(1%2B8%/4)^4-1=8.243216%，約等于8.24% 若另一債券半年計(jì)息一次，設(shè)年化名義利率為x，則 (1%2Bx/2)^2=1%2B8.243216% 1%2Bx/2=1.0404 x=8.08% 所以另一種債券的名義利率是8.08%

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

已知名義利率，和通貨膨脹率，實(shí)際利率計(jì)算公式是啥，已知名義利率，和每年的復(fù)利計(jì)息期數(shù)，那么實(shí)際利息計(jì)算公式是是啊，

答： 你好，實(shí)際利率=名義利率—通貨膨脹率