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分公司開立一般戶，動用大額資金需要總公司財務授權嗎
內向的雪碧
于2024-04-24 17:44 發(fā)布 ??263次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱： 初級會計師
2024-04-24 17:44
這個沒有法律規(guī)定，但是看你單位內部規(guī)定。
相關問題討論
您好，1、 出盤操作：操作人員應嚴格按照系統(tǒng)《操作手冊》，根據(jù)不同的業(yè)務類型，在相關系統(tǒng)中進行相應的出盤操作。從系統(tǒng)中接收到出盤數(shù)據(jù)后，將出盤文件使用指定的轉換程序轉換為銀行所要求的數(shù)據(jù)格式。操作人員在完成出盤數(shù)據(jù)格式轉換后，應認真檢查出盤數(shù)據(jù)的內容。對轉換后的轉賬金額和筆數(shù)以及收、付款方向進行認真核對。確保轉賬金額和筆數(shù)以及收、付款方向無誤后方可提交給銀行進行轉賬。原則上同一業(yè)務系統(tǒng)中同一個銀行渠道，一天只進行一次收款和付款的轉賬出盤操作。在出盤未回盤的情況下，禁止再次進行出盤操作。
2、 回盤操作：操作人員拿到銀行回盤數(shù)據(jù)文件后，在確認回盤文件中轉賬成功與失敗的金額和筆數(shù)與銀行反饋的信息完全一致后，方可使用指定的轉換程序進行回盤數(shù)據(jù)格式的轉換操作。操作人員在完成回盤數(shù)據(jù)格式轉換后，應認真檢查回盤文件的內容。對轉換后的轉賬成功與失敗的金額和筆數(shù)以及收、付款方向進行認真核實。確認轉賬成功與失敗的金額和筆數(shù)以及收、付款方向無誤后，方可進行系統(tǒng)的回盤操作。回盤文件上傳時一定要核對文件名，避免將文件選取錯誤而導致回盤失敗。對于已出盤的數(shù)據(jù)，操作人員應當在拿到銀行回盤文件的當天進行回盤。出盤操作人員應當負責回盤操作，做到有出必有回保證出、回盤操作的閉合。
2017-07-10 22:24:27
你好，這個一般是需要單獨有個財務的。
2020-06-30 10:31:21
你好 用其他的銀行卡交也可以 一般是辦稅員交 按你單位規(guī)定
2019-07-18 11:14:18
這個建議學習一下財務管理方面的內容
2017-03-15 15:35:16
可以參考這個
1.一般來說，總公司財務部必須2113能夠控 制各分公司5261的財務部，包括4102人員任免、資金控制、制度設計等。如果分公司都1653能獨立負責盈虧，業(yè)務性質互相之間很不一樣，可以考慮授予當?shù)刎攧杖藛T比較大的權限。否則，應該把款項收入盡量集中到總公司，分公司支出審批限額設定得低一些；
2.會計核算：統(tǒng)一科目設置、報表項目格式及報送時間要求，總公司應該有專人對這些報表進行審核分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在問題；
3.建立完善的財務內控制度，然后按制度執(zhí)行同時加強對制度執(zhí)行的監(jiān)督審計:
（1）財務實行委派制: 在總公司下設置財務分公司, 所有財務人員均由財務分公司委派, 不受分公司經(jīng)理管理, 與分公司經(jīng)理分別向總公司匯報, 互相制約
（2）實行收支兩條線管理: 設置收款專戶和費用專戶, 對于銷售回款, 必須每天上交總公司, 禁止在花費收款專戶的銀行存款, 分公司的日常開支, 只允許在費用專戶存款中支出, 費用專戶根據(jù)分公司的申請, 經(jīng)相應的授權批準, 由總公司撥款.
（3）完善的內部控制制度(有三大本制度), 使所有財務業(yè)務都有法可依.
（4）加大內審力度, 有專門的審計部, 每年每個分公司至少要審計一次
（5）嚴格管理, 對違規(guī)一定要不手軟 此此，科目設置一定要統(tǒng)一，對于某些共同的往來單位，還應該統(tǒng)一代碼，所有內部單位都必須按此代碼執(zhí)行，這樣對合并報表工作有很大的幫助。報表全部是統(tǒng)一的一套表格，每月通過規(guī)定途徑在規(guī)定時間以前上傳至集團財務部，表格若設置得比較詳細，那所有科目的明細及變動科目都能反映出來。 另外就是大的支出一定要報總公司批準，如固定資產(chǎn)投資計劃，大規(guī)模的材料采購等，必須報總公司審核以后才能實施。 統(tǒng)一的科目設置和報表是最基本的要求。
2020-07-08 09:30:21
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2024-04-24 17:45
郭老師 解答
2024-04-24 17:45