?? Xdy 追問

2018-04-17 18:12

老師，就是我這邊總賬跟應(yīng)收有差額，對(duì)不上，這邊我要怎么找出差異

王雁鳴老師 解答

2018-04-17 18:19

您好，是應(yīng)收，預(yù)收賬款有差異，還是應(yīng)付，預(yù)付有差異??？

?? Xdy 追問

2018-04-17 18:29

應(yīng)收賬款模塊有差異，總賬和應(yīng)收賬款對(duì)賬借貸方都有差額，總賬的借方大于應(yīng)收系統(tǒng)的借方

王雁鳴老師 解答

2018-04-17 18:34

您好，借貸方有差異，那余額是不是一樣的？如果是一樣的話，應(yīng)該在應(yīng)收模塊做收款單的，沒有做，或者銷售發(fā)票的收款方式?jīng)]有做賒銷。

?? Xdy 追問

2018-04-17 18:51

老師，期末余額對(duì)不上，期初對(duì)得上，是本期發(fā)生的差異

?? Xdy 追問

2018-04-17 19:11

老師，這是2016年5月份的賬了，目前為了總賬能很應(yīng)付系統(tǒng)對(duì)得上，該怎么做平這個(gè)數(shù)據(jù)，能讓總賬和應(yīng)付系統(tǒng)無差額

王雁鳴老師 解答

2018-04-17 20:02

您好，這個(gè)還好核對(duì)，否則比較麻煩了，如果不能一眼看出來是哪兒錯(cuò)了，或者不是一筆錯(cuò)的，就只能逐筆核對(duì)了。