Ctrl 追問

2024-07-09 12:13

借銀行存款 貸營業(yè)外收入？

東老師 解答

2024-07-09 12:13

對，沒錯的，就是這么做的

Ctrl 追問

2024-07-09 12:35

但是這個是我們當(dāng)時那個測試POS機(jī)的費用，就是試試看能不能行，這個計入營業(yè)外收入可以嗎？現(xiàn)在記了，到時候我還得就是沖一下還回去，我看銀外收入里邊不包括這一項吧，應(yīng)該。

東老師 解答

2024-07-09 12:36

這個錢是誰轉(zhuǎn)給你們的？

Ctrl 追問

2024-07-09 12:39

這個錢是我同事轉(zhuǎn)的呀，當(dāng)時我們POS機(jī)拿回來之后，然后不知道能不能用，所以先測試一下，就就轉(zhuǎn)了200塊錢試試行不行。

東老師 解答

2024-07-09 12:39

正常來說這個錢應(yīng)該還是得還給對方，對吧？

Ctrl 追問

2024-07-09 12:45

是的，要還的，我只是這個月沒還上，第二個月才還的，但是我做賬的時候發(fā)現(xiàn)剛開始做錯了，然后現(xiàn)在也不知道怎么做。我寫的是借銀行存款貸財務(wù)費用，但是財務(wù)費用那一欄兒，它不能寫在貸方呀，它只能寫在借方，在把這個賬做一下，先收到這筆錢，因為我銀行存款里邊兒增加了嘛，然后等到下個月時候我再充一下還給就是給同事打過去。

東老師 解答

2024-07-09 12:46

錯誤的這么寫，借銀行存款 貸財務(wù)費用
正確的是借銀行存款  貸其他應(yīng)付款
調(diào)整  貸其他應(yīng)付款 貸財務(wù)費用負(fù)數(shù)

Ctrl 追問

2024-07-09 12:52

后面調(diào)整是啥意思  老師

東老師 解答

2024-07-09 12:53

就是做錯了，調(diào)整會計分錄的意思

Ctrl 追問

2024-07-09 13:09

借方寫銀行存款，貸方到底寫其他應(yīng)付款還是財務(wù)費用呢？如果是寫貸財務(wù)費用的話，那個負(fù)數(shù)是不是應(yīng)該寫的，借的位置還是什么位置呀？

東老師 解答

2024-07-09 13:11

借方你不用管，貸方把財務(wù)費用換成其他應(yīng)付款就行。

Ctrl 追問

2024-07-09 13:23

然后給同事支付的時候再換成借其他應(yīng)付款 貸銀行存款是吧

東老師 解答

2024-07-09 13:23

對，報銷的時候這么做賬就可以了。