Holiday 追問

2018-05-07 10:29

科目余額表里生產成本有余額，報表里余額并沒有加在存貨里，公式也正確，本應加在存貨李德數字沒有加進去，我找不出問題出在哪，報表都是手工做出來的，這問題總的解決，大神若懂請幫忙解決下！

辜老師 解答

2018-05-07 10:39

那你的資產負債表平不，可以列出科目余額表跟你手工算出的報表不

Holiday 追問

2018-05-07 10:49

不平，差的金額就是本該轉入存貨的金額（生產成本金額）

辜老師 解答

2018-05-07 11:26

那就是啦，你只要吧生產成本加入到存貨就會平

Holiday 追問

2018-05-07 11:48

報表我是手工出的，財務軟件上的不平，不知道問題出在哪，我是想知道造成這一現象的原因都有哪些，該怎么解決？

辜老師 解答

2018-05-07 12:31

要看你們財務軟件里面的公式設置，要吧存貨項目的公式加上生產成本

Holiday 追問

2018-05-07 12:31

加了，公式沒錯

辜老師 解答

2018-05-07 12:33

可以咨詢一下你們財務軟件的售后

Holiday 追問

2018-05-07 12:35

沒可能是結轉損益的時候出錯嗎？

辜老師 解答

2018-05-07 13:37

結轉損益也是模板生成的，你看一下，利潤表項目營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)稅金及附加、管理費用、營業(yè)費用還有沒有余額，結轉完后，應該是沒有余額的

Holiday 追問

2018-05-07 13:43

營業(yè)成本有余額

辜老師 解答

2018-05-07 13:45

那就是沒有結轉完呀，

Holiday 追問

2018-05-07 13:47

怎么設置才能結轉過去

辜老師 解答

2018-05-07 15:32

要在期末損益結轉模板那里，賬面所有科目都加進去

Holiday 追問

2018-05-07 15:43

全部結轉到本年利潤嗎

辜老師 解答

2018-05-07 15:46

是的，利潤表的項目都是結轉到本年利潤